| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 962.00 | 33 983.00 | 2 978.00 | 36 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 725 117.00 | | 1 725 117.00 | 1 725 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 133.00 | 50 483.00 | 1 776 650.00 | 1 827 133.00 |
BT Marchandises | 1 130 800.00 | 285 660.00 | 845 140.00 | 1 130 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 146.00 | | 112 146.00 | 112 146.00 |
CF Disponibilités | 240 516.00 | | 240 516.00 | 240 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 026.00 | 285 660.00 | 1 199 366.00 | 1 485 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 160.00 | 336 143.00 | 2 976 016.00 | 3 312 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DH Report à nouveau | -63 235.00 | -49 945.00 | | -63 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 968.00 | -13 290.00 | | 15 968.00 |
DL TOTAL (I) | -31 885.00 | -47 853.00 | | -31 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 153.00 | 2 340 757.00 | | 2 352 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 2 496.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 292.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 316.00 | 1 428.00 | | 652 316.00 |
EA Autres dettes | | 32 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 007 901.00 | 2 377 227.00 | | 3 007 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 016.00 | 2 329 373.00 | | 2 976 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 901.00 | 2 377 227.00 | | 3 007 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 581.00 | 1 461.00 | | 33 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 613.00 | 14 751.00 | | 17 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 968.00 | -13 290.00 | | 15 968.00 |