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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AN Terrains | 369 276.00 | 135 093.00 | 234 183.00 | 369 276.00 |
AP Constructions | 652 511.00 | 494 531.00 | 157 980.00 | 652 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 001.00 | 1 071 600.00 | 297 401.00 | 1 369 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 378.00 | 1 311 538.00 | 149 840.00 | 1 461 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 298.00 | 3 018 973.00 | 840 324.00 | 3 859 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 385.00 | | 633 385.00 | 633 385.00 |
BP En cours de production de services | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 476.00 | | 504 476.00 | 504 476.00 |
BZ Autres créances | 2 007 423.00 | | 2 007 423.00 | 2 007 423.00 |
CF Disponibilités | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 856.00 | | 3 589 856.00 | 3 589 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 154.00 | 3 018 973.00 | 4 430 181.00 | 7 449 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 121 458.00 | | | 2 121 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 823.00 | | | 626 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
DK Provisions réglementées | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 170.00 | | | 3 661 170.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 882.00 | | | 196 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 132.00 | | | 203 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 048.00 | | | 257 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 832.00 | | | 308 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 879.00 | | | 565 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 181.00 | | | 4 430 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 879.00 | | | 565 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
FD Production vendue biens | 135 479.00 | 165 032.00 | 300 511.00 | 135 479.00 |
FG Production vendue services | 3 313 691.00 | 7 496.00 | 3 321 187.00 | 3 313 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 373.00 | 172 528.00 | 3 624 901.00 | 3 452 373.00 |
FM Production stockée | | | -6 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 640.00 | |
GE Autres charges | | | 142 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 718.00 | | | 3 721 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 894.00 | | | 3 094 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 823.00 | | | 626 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 204.00 | | 117 611.00 | 3 743 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 517.00 | | 3 859 298.00 | 1 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | | 3 852 166.00 | 1 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 072.00 | | 117 611.00 | 3 736 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 952.00 | 126 021.00 | | 2 892 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 740.00 | 126 021.00 | | 2 886 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 884.00 | | 318.00 | 6 884.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 143.00 | 22 640.00 | 41 651.00 | 222 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 027.00 | 22 640.00 | 41 968.00 | 229 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 640.00 | 41 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 048.00 | 257 048.00 | | 257 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 504 476.00 | 504 476.00 | | 504 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 000.00 | 1 982 000.00 | | 1 982 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 588.00 | 2 512 668.00 | 920.00 | 2 513 588.00 |
VW T.V.A. | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 879.00 | 565 879.00 | | 565 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |