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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 779.00 | 14 753.00 | 14 026.00 | 28 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 712.00 | 4 611.00 | 1 102.00 | 5 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 556.00 | 19 713.00 | 843.00 | 20 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 448.00 | 39 077.00 | 17 371.00 | 56 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 405.00 | 3 123.00 | 49 282.00 | 52 405.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CF Disponibilités | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 649.00 | 3 123.00 | 119 526.00 | 122 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 096.00 | 42 200.00 | 136 897.00 | 179 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 84 548.00 | 55 309.00 | | 84 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 355.00 | 29 239.00 | | -15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 77 730.00 | 93 085.00 | | 77 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 976.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 287.00 | 13 264.00 | | 38 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 217.00 | 19 535.00 | | 20 217.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 167.00 | 39 708.00 | | 59 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 897.00 | 132 794.00 | | 136 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 167.00 | 33 774.00 | | 59 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 902.00 | | 525.00 | 60 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 56 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 55 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 502.00 | | 525.00 | 59 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 158.00 | 2 899.00 | 4 980.00 | 41 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 158.00 | 2 899.00 | 4 980.00 | 41 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 860.00 | 292.00 | 13 029.00 | 15 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 860.00 | 292.00 | 13 029.00 | 15 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 860.00 | 292.00 | 13 029.00 | 15 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 13 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |