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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 243.00 | 246 070.00 | 23 173.00 | 269 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 589.00 | 247 758.00 | 113 831.00 | 361 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 392.00 | 4 230.00 | 164 162.00 | 168 392.00 |
BZ Autres créances | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
CF Disponibilités | 169 623.00 | | 169 623.00 | 169 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 529.00 | 4 230.00 | 416 299.00 | 420 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 117.00 | 251 988.00 | 530 130.00 | 782 117.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
DL TOTAL (I) | 137 601.00 | | | 137 601.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
EA Autres dettes | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 728.00 | | | 173 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 529.00 | | | 372 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 130.00 | | | 530 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 544.00 | | | 319 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
FG Production vendue services | 585 795.00 | | 585 795.00 | 585 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 237.00 | | 613 237.00 | 613 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 492.00 | | | 663 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 275.00 | | | 596 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 525.00 | | 10 666.00 | 352 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 361 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 270 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 867.00 | | 666.00 | 271 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | 10 000.00 | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 458.00 | 38 773.00 | 1 473.00 | 210 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 458.00 | 38 773.00 | 1 473.00 | 210 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 917.00 | 1 300.00 | 25 987.00 | 28 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 917.00 | 1 300.00 | 25 987.00 | 28 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 917.00 | 21 300.00 | 25 987.00 | 28 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 300.00 | 25 987.00 | |