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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 880.00 | 293 124.00 | 77 756.00 | 370 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 990.00 | 392 849.00 | 43 141.00 | 435 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 759.00 | 699 082.00 | 597 677.00 | 1 296 759.00 |
BP En cours de production de services | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BT Marchandises | 131 117.00 | 3 665.00 | 127 451.00 | 131 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 458.00 | 44 589.00 | 2 350 868.00 | 2 395 458.00 |
BZ Autres créances | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 514 236.00 | | 514 236.00 | 514 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 584.00 | 48 255.00 | 3 094 330.00 | 3 142 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 541.00 | 747 336.00 | 3 695 205.00 | 4 442 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | | 108 372.00 | | |
DH Report à nouveau | -255 217.00 | | | -255 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 860.00 | -363 589.00 | | 284 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 643.00 | 1 064 783.00 | | 1 349 643.00 |
DP Provisions pour risques | 3 197.00 | 1.00 | | 3 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 604.00 | 11 408.00 | | 14 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 1 610.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 906.00 | 21 987.00 | | 71 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 353.00 | 1 165 944.00 | | 831 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 399.00 | 582 592.00 | | 900 399.00 |
EA Autres dettes | 26 979.00 | 64 795.00 | | 26 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 943.00 | 2 336 929.00 | | 2 330 943.00 |
ED (V) | 14.00 | 688.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 205.00 | 3 413 808.00 | | 3 695 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 943.00 | 2 336 929.00 | | 2 330 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 608 747.00 | 687 437.00 | 11 296 184.00 | 10 608 747.00 |
FG Production vendue services | 1 247 350.00 | 484 174.00 | 1 731 524.00 | 1 247 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 856 097.00 | 1 171 611.00 | 13 027 708.00 | 11 856 097.00 |
FM Production stockée | | | 3 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 258 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 196 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 26 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 868 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 4 649.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 4 649.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -4 649.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 155.00 | -59 543.00 | | 66 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 275 340.00 | 10 710 371.00 | | 13 275 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 480.00 | 11 073 960.00 | | 12 990 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 860.00 | -363 589.00 | | 284 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 260.00 | | 18 147.00 | 1 295 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 648.00 | 1 296 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 648.00 | 806 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 456.00 | | | 470 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 834.00 | | 17 684.00 | 805 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 970.00 | | 463.00 | 18 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 776.00 | 70 666.00 | 16 360.00 | 644 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 668.00 | 70 666.00 | 16 360.00 | 631 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 408.00 | 3 197.00 | 1.00 | 11 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 747.00 | 3 665.00 | 198 747.00 | 198 747.00 |
6T Sur comptes clients | 71 218.00 | | 26 629.00 | 71 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 965.00 | 3 665.00 | 225 375.00 | 269 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 373.00 | 6 862.00 | 225 376.00 | 281 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 863.00 | 225 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 353.00 | 831 353.00 | | 831 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 922.00 | 416 922.00 | | 416 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 681.00 | 290 681.00 | | 290 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 950.00 | 2 341 950.00 | | 2 341 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VB T. V. A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 746.00 | 2 491 313.00 | 19 433.00 | 2 510 746.00 |
VW T.V.A. | 113 113.00 | 113 113.00 | | 113 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 037.00 | 2 259 037.00 | | 2 259 037.00 |