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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 864.00 | 14 471.00 | 7 393.00 | 21 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 250.00 | 289 771.00 | 68 478.00 | 358 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826 151.00 | 1 434 574.00 | 1 391 577.00 | 2 826 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 585.00 | 1 738 816.00 | 1 525 768.00 | 3 264 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BT Marchandises | 348 199.00 | | 348 199.00 | 348 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BZ Autres créances | 141 569.00 | | 141 569.00 | 141 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 219.00 | | 679 219.00 | 679 219.00 |
CF Disponibilités | 606 479.00 | | 606 479.00 | 606 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 355.00 | | 1 793 355.00 | 1 793 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 940.00 | 1 738 816.00 | 3 319 123.00 | 5 057 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 771 637.00 | | | 1 771 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 308.00 | | | 339 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 331.00 | | | 2 119 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 397.00 | | | 468 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 784.00 | | | 385 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
EA Autres dettes | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 792.00 | | | 1 199 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 123.00 | | | 3 319 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 010.00 | | | 481 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 864.00 | | 294 721.00 | 2 969 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 264 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 184 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 680.00 | | 294 721.00 | 2 889 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 986.00 | 262 831.00 | | 1 475 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 5 481.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 996.00 | 257 350.00 | | 1 466 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 398.00 | 135 400.00 | 308 669.00 | 468 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
VP Divers | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 724.00 | 181 724.00 | | 181 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 126.00 | 150 806.00 | 58 320.00 | 209 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 008.00 | 481 011.00 | 308 669.00 | 814 008.00 |