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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 9 507.00 | 1 503.00 | 11 010.00 |
AP Constructions | 635 914.00 | 432 099.00 | 203 815.00 | 635 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417 491.00 | 7 345 013.00 | 1 072 478.00 | 8 417 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 529.00 | 440 194.00 | 123 335.00 | 563 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 689 392.00 | 8 226 813.00 | 1 462 579.00 | 9 689 392.00 |
BT Marchandises | 570 727.00 | 139 753.00 | 430 975.00 | 570 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817 013.00 | 469 663.00 | 4 347 351.00 | 4 817 013.00 |
BZ Autres créances | 1 047 447.00 | | 1 047 447.00 | 1 047 447.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 450.00 | | 258 450.00 | 258 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 254.00 | 609 415.00 | 6 090 838.00 | 6 700 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 645.00 | 8 836 228.00 | 7 553 417.00 | 16 389 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | 5.00 | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 661.00 | 302 978.00 | | 216 661.00 |
DK Provisions réglementées | -668.00 | -365.00 | | -668.00 |
DL TOTAL (I) | 384 425.00 | 470 067.00 | | 384 425.00 |
DP Provisions pour risques | 982 669.00 | 834 000.00 | | 982 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 137.00 | 2 709 481.00 | | 719 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 806.00 | 3 543 481.00 | | 1 701 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 351.00 | 33 088.00 | | 29 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 608.00 | 24 147.00 | | 528 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 485.00 | 2 808 555.00 | | 2 433 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 504.00 | 1 253 090.00 | | 1 206 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 317.00 | | |
EA Autres dettes | 1 259 894.00 | 6 187 892.00 | | 1 259 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 343.00 | 69 064.00 | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 186.00 | 10 437 152.00 | | 5 467 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 417.00 | 14 450 701.00 | | 7 553 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 061 018.00 | | 9 061 018.00 | 9 061 018.00 |
FG Production vendue services | 524 668.00 | | 524 668.00 | 524 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 585 686.00 | | 9 585 686.00 | 9 585 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 368 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 691 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 427.00 | |
GE Autres charges | | | -1 102 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 299.00 | 48 765.00 | | 213 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | 544.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 423.00 | 49 309.00 | | 213 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 256.00 | 4 788.00 | | 64 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 256.00 | 9 474.00 | | 64 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 167.00 | 39 835.00 | | 149 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 049.00 | -285 995.00 | | -134 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 581 471.00 | 12 339 158.00 | | 12 581 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 364 810.00 | 12 036 179.00 | | 12 364 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 661.00 | 302 978.00 | | 216 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 337 505.00 | | 387 496.00 | 9 337 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 749.00 | 61 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 861.00 | 18 749.00 | 9 689 392.00 | 16 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 861.00 | | 9 616 933.00 | 16 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249 798.00 | | 383 996.00 | 9 249 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 698.00 | | 3 500.00 | 76 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 739 880.00 | 487 966.00 | 1 033.00 | 7 739 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | 280.00 | | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 730 653.00 | 487 686.00 | 1 033.00 | 7 730 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -544.00 | 124.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 543 481.00 | 547 427.00 | 2 389 102.00 | 3 543 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
6T Sur comptes clients | 458 830.00 | 336 475.00 | 325 642.00 | 458 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 583.00 | 336 475.00 | 325 642.00 | 598 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142 064.00 | 883 358.00 | 2 714 869.00 | 4 142 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883 902.00 | 2 714 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |