| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 346 091.00 | 14 335 231.00 | 27 010 860.00 | 41 346 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -49 805.00 | | -49 805.00 | -49 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 2 817.00 | 3 744.00 | 6 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 777 118.00 | 19 515 487.00 | 25 261 631.00 | 44 777 118.00 |
AN Terrains | 5 342 704.00 | 600 649.00 | 4 742 055.00 | 5 342 704.00 |
AP Constructions | 10 054 214.00 | 2 101 866.00 | 7 952 348.00 | 10 054 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 216.00 | 754 452.00 | 290 763.00 | 1 045 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 340 917.00 | 9 804 959.00 | 20 535 958.00 | 30 340 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | 1 059 711.00 | 40 289.00 | 1 100 000.00 |
BF Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 747 715.00 | 26 456 286.00 | 105 291 428.00 | 131 747 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 792 151.00 | 38 014.00 | 2 754 137.00 | 2 792 151.00 |
BN En cours de production de biens | 2 611 341.00 | 74 515.00 | 2 536 826.00 | 2 611 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 286.00 | | 117 286.00 | 117 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 457.00 | | 1 092 457.00 | 1 092 457.00 |
BZ Autres créances | 1 075 527.00 | 600 000.00 | 475 527.00 | 1 075 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 6 933 994.00 | | 6 933 994.00 | 6 933 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 978.00 | | 641 978.00 | 641 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 861 259.00 | 600 000.00 | 9 261 259.00 | 9 861 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 608 973.00 | 27 056 286.00 | 114 552 687.00 | 141 608 973.00 |
CU Autres participations | 83 781 608.00 | 12 121 087.00 | 71 660 520.00 | 83 781 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 128 975.00 | 7 128 975.00 | | 7 128 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 537.00 | 724 537.00 | | 724 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
DG Autres réserves | 60 661 892.00 | 60 661 892.00 | | 60 661 892.00 |
DH Report à nouveau | 36 995 492.00 | 34 468 616.00 | | 36 995 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 393.00 | 3 026 875.00 | | 2 040 393.00 |
DL TOTAL (I) | 107 669 128.00 | 106 128 735.00 | | 107 669 128.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 22 946 290.00 | 21 000 049.00 | | 22 946 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 316.00 | 76 985.00 | | 141 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 316.00 | 76 985.00 | | 141 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915 895.00 | 4 065 343.00 | | 3 915 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 746.00 | 821 911.00 | | 912 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 042.00 | 557 229.00 | | 1 350 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 179.00 | 356 366.00 | | 424 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 584.00 | 156 895.00 | | 135 584.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 7 553.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 244.00 | 5 965 296.00 | | 6 742 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 552 687.00 | 112 171 016.00 | | 114 552 687.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 619 640.00 | 14 982 421.00 | | 12 619 640.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 649 840.00 | 20 954 207.00 | | 21 649 840.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -3 058 122.00 | -2 908 591.00 | | -3 058 122.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 649 840.00 | 20 954 207.00 | | 21 649 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 891 247.00 | |
FG Production vendue services | 6 034 304.00 | | 6 034 304.00 | 6 034 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 304.00 | | 6 034 304.00 | 6 034 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 606 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 541 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 891 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 357 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 353 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219.00 | 5 498.00 | | 5 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 270.00 | 1 077 223.00 | | 47 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 489.00 | 1 082 721.00 | | 52 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 489.00 | 1 053 796.00 | | 52 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 207 640.00 | 10 432 016.00 | | 9 207 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 247.00 | 7 405 141.00 | | 7 167 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 393.00 | 3 026 875.00 | | 2 040 393.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 498 557.00 | -1 498 557.00 | | -1 498 557.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 307 302.00 | 215 140.00 | | 307 302.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 799 185.00 | 17 812 197.00 | | 15 799 185.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 021 531.00 | 16 523 158.00 | | 14 021 531.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 401 891.00 | 1 540 737.00 | | 1 401 891.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 619 640.00 | 14 982 421.00 | | 12 619 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 938 271.00 | | 5 537 217.00 | 127 938 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 922.00 | 115 286 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 851.00 | 950 922.00 | 131 747 715.00 | 776 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 776 851.00 | | 16 452 878.00 | 776 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | 3 063.00 | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 291 027.00 | | 2 938 702.00 | 14 291 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 641 745.00 | | 2 595 452.00 | 113 641 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 241.00 | 385 639.00 | | 2 484 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 387.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 811.00 | 384 251.00 | | 2 482 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 766 030.00 | 1 099 631.00 | 991.00 | 9 766 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 985.00 | 105 581.00 | 41 250.00 | 76 985.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 600 649.00 | | | 600 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 829 413.00 | 1 357 984.00 | 991.00 | 22 829 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 906 398.00 | 1 463 565.00 | 42 241.00 | 22 906 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 581.00 | 41 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 357 984.00 | 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 159.00 | 282 159.00 | | 282 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 042.00 | 1 350 042.00 | | 1 350 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 340 917.00 | 30 340 917.00 | | 30 340 917.00 |
UP Prêts | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 457.00 | 1 092 457.00 | | 1 092 457.00 |
VB T. V. A. | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VC Groupe et associés | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 911 900.00 | 703 956.00 | 1 972 449.00 | 3 911 900.00 |
VI Groupe et associés | 630 588.00 | 630 588.00 | | 630 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 559.00 | | | 649 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 171.00 | | | 798 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608 389.00 | 608 389.00 | | 608 389.00 |
VP Divers | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 097.00 | 295 097.00 | 600 000.00 | 895 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 978.00 | 641 978.00 | | 641 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 214 629.00 | 32 614 629.00 | 600 000.00 | 33 214 629.00 |
VW T.V.A. | 254 781.00 | 254 781.00 | | 254 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 244.00 | 3 534 300.00 | 1 972 449.00 | 6 742 244.00 |