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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 535.00 | 226 045.00 | 46 489.00 | 272 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 283.00 | 202 121.00 | 15 162.00 | 217 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 247.00 | 428 166.00 | 69 080.00 | 497 247.00 |
BT Marchandises | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CF Disponibilités | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 479.00 | 428 166.00 | 115 312.00 | 543 479.00 |
CU Autres participations | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 770.00 | 69 073.00 | | 70 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 018.00 | 1 697.00 | | -45 018.00 |
DL TOTAL (I) | 69 752.00 | 114 770.00 | | 69 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 562.00 | 31 557.00 | | 32 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 3 323.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670.00 | 11 864.00 | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 559.00 | 46 746.00 | | 45 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 312.00 | 161 516.00 | | 115 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 559.00 | 46 746.00 | | 45 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
FG Production vendue services | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 892.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 3 302.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 877.00 | 128 607.00 | | 76 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 896.00 | 126 909.00 | | 121 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 018.00 | 1 697.00 | | -45 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 945.00 | | 2.00 | 500 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 497 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 819.00 | | | 489 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 126.00 | | 2.00 | 11 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 275.00 | 23 892.00 | | 404 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 275.00 | 23 892.00 | | 404 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |