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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 435.00 | 17 763.00 | 7 672.00 | 25 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 569.00 | 322 479.00 | 495 090.00 | 817 569.00 |
AP Constructions | 756 069.00 | 299 298.00 | 456 770.00 | 756 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 129.00 | 545 505.00 | 339 624.00 | 885 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 023.00 | 399 631.00 | 1 034 392.00 | 1 434 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 155.00 | | 399 155.00 | 399 155.00 |
BF Prêts | 821 369.00 | | 821 369.00 | 821 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 046.00 | | 220 046.00 | 220 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 793.00 | 1 584 676.00 | 3 774 118.00 | 5 358 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 571.00 | | 212 571.00 | 212 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 874.00 | 26 875.00 | 3 252 999.00 | 3 279 874.00 |
BZ Autres créances | 942 637.00 | | 942 637.00 | 942 637.00 |
CF Disponibilités | 1 477 604.00 | | 1 477 604.00 | 1 477 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 970.00 | 26 875.00 | 5 936 096.00 | 5 962 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 764.00 | 1 611 551.00 | 9 710 213.00 | 11 321 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 917 022.00 | -16 917 022.00 | | -16 917 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 423 381.00 | | | -2 423 381.00 |
DL TOTAL (I) | -19 230 404.00 | -16 807 023.00 | | -19 230 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 031.00 | 86 820.00 | | 351 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 031.00 | 86 820.00 | | 351 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 5.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 809.00 | 4 219 954.00 | | 5 902 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 396.00 | 1 113 269.00 | | 1 354 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 348.00 | 77 057.00 | | 274 348.00 |
EA Autres dettes | 21 056 533.00 | 20 178 654.00 | | 21 056 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 589 587.00 | 25 588 934.00 | | 28 589 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 710 213.00 | 8 868 731.00 | | 9 710 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 844 090.00 | | 2 844 090.00 | 2 844 090.00 |
FG Production vendue services | 24 799 293.00 | | 24 799 293.00 | 24 799 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 643 383.00 | | 27 643 383.00 | 27 643 383.00 |
FM Production stockée | | | 6 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 098 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 517 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 477.00 | |
GE Autres charges | | | 153 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 449 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 411 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 1 996 359.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 1 996 359.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 762.00 | 1 675.00 | | 80 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 262.00 | 51 675.00 | | 81 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 262.00 | 1 944 684.00 | | -12 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 196 229.00 | 20 201 068.00 | | 28 196 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 619 610.00 | 20 201 068.00 | | 30 619 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 423 381.00 | | | -2 423 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 000.00 | 303 000.00 | | 1 282 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 000.00 | 303 000.00 | | 1 282 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 421 000.00 | 157 000.00 | 87 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 7 000.00 | 32 000.00 | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 7 000.00 | 32 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 000.00 | 428 000.00 | 189 000.00 | 139 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 809.00 | 5 902 809.00 | | 5 902 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 452.00 | 327 452.00 | | 327 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 798.00 | 291 798.00 | | 291 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 348.00 | 274 348.00 | | 274 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
UP Prêts | 821 369.00 | 543 191.00 | 278 178.00 | 821 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 046.00 | 220 046.00 | | 220 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 266 022.00 | 3 266 022.00 | | 3 266 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
VB T. V. A. | 886 049.00 | 886 049.00 | | 886 049.00 |
VI Groupe et associés | 20 927 259.00 | | 20 927 259.00 | 20 927 259.00 |
VP Divers | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 475.00 | 4 976 445.00 | 292 030.00 | 5 268 475.00 |
VW T.V.A. | 684 408.00 | 684 408.00 | | 684 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 589 587.00 | 7 662 328.00 | 20 927 259.00 | 28 589 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |