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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 997.00 | 21 393.00 | 1 603.00 | 22 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | 3 044.00 | 5 376.00 | 8 421.00 |
AN Terrains | 5 479.00 | 2 448.00 | 3 030.00 | 5 479.00 |
AP Constructions | 282 661.00 | 255 916.00 | 26 744.00 | 282 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 331.00 | 304 127.00 | 83 204.00 | 387 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 186.00 | 422 848.00 | 360 338.00 | 783 186.00 |
BF Prêts | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 254.00 | 1 009 778.00 | 518 476.00 | 1 528 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 434 122.00 | | 434 122.00 | 434 122.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 433.00 | | 455 433.00 | 455 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 688.00 | 1 009 778.00 | 973 909.00 | 1 983 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | 7 514.00 | 2 522.00 | | 7 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 973.00 | 164 991.00 | | 141 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 446.00 | 62 588.00 | | 41 446.00 |
DL TOTAL (I) | 234 489.00 | 273 658.00 | | 234 489.00 |
DP Provisions pour risques | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 955.00 | 120 450.00 | | 124 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 529.00 | 219 850.00 | | 243 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 800.00 | 261 511.00 | | 288 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 805.00 | 5 758.00 | | 73 805.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 31 010.00 | | 1 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | 34 996.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 795.00 | 673 577.00 | | 733 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 909.00 | 947 236.00 | | 973 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 3 194 138.00 | | 3 194 138.00 | 3 194 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 156.00 | | 3 194 156.00 | 3 194 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 18 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 383.00 | 24 299.00 | | 23 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 383.00 | 24 299.00 | | 23 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 383.00 | 24 299.00 | | 23 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 259.00 | 64 241.00 | | 51 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 574.00 | 3 233 885.00 | | 3 272 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 601.00 | 3 068 893.00 | | 3 130 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 973.00 | 164 991.00 | | 141 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 620.00 | | 174 634.00 | 1 353 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 514.00 | | 1 905.00 | 29 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 930.00 | | 172 729.00 | 1 285 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 300.00 | 108 479.00 | | 901 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 507.00 | 1 931.00 | | 22 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 793.00 | 106 548.00 | | 878 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 530.00 | 243 530.00 | | 243 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UP Prêts | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VC Groupe et associés | 258 812.00 | 258 812.00 | | 258 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 699.00 | 134 699.00 | | 134 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 441.00 | 441 264.00 | 38 177.00 | 479 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 796.00 | 608 841.00 | 124 955.00 | 733 796.00 |