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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 013.00 | 320 867.00 | 75 146.00 | 396 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 778.00 | 268 530.00 | 12 248.00 | 280 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 999.00 | 589 605.00 | 199 394.00 | 788 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BN En cours de production de biens | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 811.00 | 21 806.00 | 85 005.00 | 106 811.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 468 527.00 | | 468 527.00 | 468 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 129.00 | 21 806.00 | 674 323.00 | 696 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 128.00 | 611 410.00 | 873 717.00 | 1 485 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
DH Report à nouveau | 559 561.00 | 603 276.00 | | 559 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 214.00 | 56 285.00 | | 24 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DL TOTAL (I) | 627 736.00 | 694 165.00 | | 627 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 788.00 | 73 853.00 | | 38 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 015.00 | 121 135.00 | | 26 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 800.00 | 45 631.00 | | 58 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 243.00 | 97 600.00 | | 70 243.00 |
EA Autres dettes | 52 136.00 | 66 124.00 | | 52 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 981.00 | 404 342.00 | | 245 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 717.00 | 1 098 507.00 | | 873 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 775.00 | 36 904.00 | 14 074.00 | 566 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 43.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 610.00 | 36 861.00 | 14 074.00 | 566 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 788.00 | 31 904.00 | 6 884.00 | 38 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 658.00 | 125 658.00 | | 125 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 658.00 | 125 658.00 | | 125 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 981.00 | 239 098.00 | 6 884.00 | 245 981.00 |