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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 2 686.00 | 2 293.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 472.00 | 4 118.00 | 32 353.00 | 36 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 396.00 | 1 277.00 | 12 119.00 | 13 396.00 |
BZ Autres créances | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
CF Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 280.00 | 1 277.00 | 60 002.00 | 61 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 752.00 | 5 396.00 | 92 356.00 | 97 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 242.00 | 6 241.00 | | 6 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | 14 000.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 47 164.00 | 29 042.00 | | 47 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 547.00 | 90.00 | | 28 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 891.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 466.00 | 16 985.00 | | 12 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 192.00 | 17 967.00 | | 45 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 356.00 | 47 009.00 | | 92 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 573.00 | 17 967.00 | | 22 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 958.00 | | 193 958.00 | 193 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 958.00 | | 193 958.00 | 193 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | 180.00 | | 5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 514.00 | 180.00 | | 9 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -180.00 | | -6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 2 142.00 | | 5 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 122.00 | 14 000.00 | | 32 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 872.00 | 18 414.00 | | 16 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | 1 041.00 | 146.00 | 3 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 1 041.00 | 146.00 | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 547.00 | 5 928.00 | 5 928.00 | 28 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 192.00 | 22 573.00 | 22 619.00 | 45 192.00 |