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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 956.00 | 31 460.00 | 46 496.00 | 77 956.00 |
AH Fonds commercial | 3 097 577.00 | 2 021 133.00 | 1 076 444.00 | 3 097 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 896.00 | 13 965.00 | 5 930.00 | 19 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841 969.00 | 2 688 761.00 | 153 207.00 | 2 841 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 112.00 | | 148 112.00 | 148 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 743.00 | 4 757 858.00 | 1 434 884.00 | 6 192 743.00 |
BT Marchandises | 1 106 750.00 | 64 314.00 | 1 042 436.00 | 1 106 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 274.00 | 1 507.00 | 7 767.00 | 9 274.00 |
BZ Autres créances | 187 539.00 | | 187 539.00 | 187 539.00 |
CF Disponibilités | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 169.00 | 65 821.00 | 1 537 348.00 | 1 603 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 913.00 | 4 823 679.00 | 2 972 233.00 | 7 795 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 096.00 | 2 148 368.00 | | 2 406 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 350.00 | 208 350.00 | | 208 350.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -1 628 326.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 767 801.00 | -993 959.00 | | -1 767 801.00 |
DL TOTAL (I) | 846 630.00 | -265 567.00 | | 846 630.00 |
DP Provisions pour risques | 99 640.00 | 43 414.00 | | 99 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 640.00 | 43 414.00 | | 99 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 801.00 | 2 440 505.00 | | 579 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 299.00 | 1 080 310.00 | | 961 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 435.00 | 321 551.00 | | 312 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 695.00 | | |
EA Autres dettes | 289.00 | 60 776.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 962.00 | 3 908 840.00 | | 2 025 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 233.00 | 3 686 686.00 | | 2 972 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 472 925.00 | | 7 472 925.00 | 7 472 925.00 |
FG Production vendue services | -745 874.00 | | -745 874.00 | -745 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 050.00 | | 6 727 050.00 | 6 727 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 845 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 513 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 760.00 | 18 690.00 | | 29 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 888.00 | 331 257.00 | | 10 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 648.00 | 349 947.00 | | 40 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 046.00 | 50 282.00 | | 9 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 758.00 | 191 000.00 | | 817 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 804.00 | 519 976.00 | | 826 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 155.00 | -170 028.00 | | -786 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 489.00 | 7 929 191.00 | | 6 886 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 291.00 | 8 923 150.00 | | 8 654 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 767 801.00 | -993 959.00 | | -1 767 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 161 441.00 | | 53 266.00 | 6 161 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 148 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 964.00 | 6 192 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 464.00 | 2 866 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178 072.00 | | | 3 178 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 000.00 | | 49 021.00 | 2 836 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 367.00 | | 4 244.00 | 147 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 613.00 | 58 924.00 | 18 464.00 | 2 672 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 615.00 | 58 924.00 | 18 464.00 | 2 638 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 414.00 | 94 763.00 | 38 537.00 | 43 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 309 426.00 | 711 707.00 | | 1 309 426.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 376.00 | 15 276.00 | | 8 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 034.00 | 64 314.00 | 58 034.00 | 58 034.00 |
6T Sur comptes clients | 8 004.00 | 1 507.00 | 8 005.00 | 8 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383 840.00 | 792 804.00 | 66 039.00 | 1 383 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 255.00 | 887 567.00 | 104 576.00 | 1 427 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 809.00 | 100 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817 758.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 299.00 | 961 299.00 | | 961 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 467.00 | 123 467.00 | | 123 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 112.00 | | 148 113.00 | 148 112.00 |
UX Autres créances clients | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | 2 191.00 | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
VI Groupe et associés | 573 801.00 | 573 801.00 | | 573 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 136.00 | 217 371.00 | 228 765.00 | 446 136.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 938.00 | 1 949 938.00 | | 1 949 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 69.00 | | 64.00 |