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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | 3 162.00 | 1 150.00 | 4 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 326.00 | 23 839.00 | 6 488.00 | 30 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 150.00 | 230 289.00 | 79 860.00 | 310 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 595.00 | 257 290.00 | 94 304.00 | 351 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 492.00 | | 400 492.00 | 400 492.00 |
BN En cours de production de biens | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 547.00 | 1 513.00 | 557 034.00 | 558 547.00 |
BZ Autres créances | 255 847.00 | | 255 847.00 | 255 847.00 |
CF Disponibilités | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 102.00 | 1 513.00 | 1 781 589.00 | 1 783 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 696.00 | 258 803.00 | 1 875 893.00 | 2 134 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 716.00 | 199 883.00 | | 231 716.00 |
DH Report à nouveau | | 101 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 058.00 | 31 832.00 | | 23 058.00 |
DL TOTAL (I) | 293 773.00 | 372 700.00 | | 293 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 992.00 | 698 452.00 | | 809 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 919.00 | 418 394.00 | | 220 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 893.00 | 99 766.00 | | 86 893.00 |
EA Autres dettes | 389 483.00 | 34 169.00 | | 389 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 120.00 | 1 250 780.00 | | 1 582 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 893.00 | 1 623 480.00 | | 1 875 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 843.00 | 552 329.00 | | 712 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 641.00 | | 62 954.00 | 288 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 522.00 | | 62 954.00 | 277 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 797.00 | 4 494.00 | | 252 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 634.00 | 4 494.00 | | 249 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 919.00 | 220 919.00 | | 220 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 483.00 | 389 483.00 | | 389 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 556 732.00 | 556 732.00 | | 556 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 149 609.00 | 149 609.00 | | 149 609.00 |
VC Groupe et associés | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 833.00 | 15 548.00 | 59 285.00 | 74 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 485.00 | 814 678.00 | 6 807.00 | 821 485.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 128.00 | 712 843.00 | 59 285.00 | 772 128.00 |