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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 899.00 | 26 050.00 | 7 849.00 | 33 899.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 252.00 | 187 237.00 | 93 015.00 | 280 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 326.00 | 213 287.00 | 137 040.00 | 350 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 789.00 | 23 193.00 | 74 596.00 | 97 789.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
CF Disponibilités | 691 249.00 | | 691 249.00 | 691 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 423.00 | 23 193.00 | 845 231.00 | 868 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 750.00 | 236 479.00 | 982 270.00 | 1 218 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 276 051.00 | 224 820.00 | | 276 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 487.00 | 51 231.00 | | 125 487.00 |
DL TOTAL (I) | 427 938.00 | 302 451.00 | | 427 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 59 392.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 124.00 | 26 948.00 | | 52 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 164.00 | 409 651.00 | | 489 164.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | 19 228.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 333.00 | 528 208.00 | | 554 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 270.00 | 830 659.00 | | 982 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 333.00 | 528 208.00 | | 554 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 370.00 | | 112 956.00 | 237 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 429.00 | | 8 959.00 | 55 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 255.00 | | 103 997.00 | 176 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 783.00 | 28 503.00 | | 184 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 081.00 | 5 969.00 | | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 702.00 | 22 535.00 | | 164 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 373.00 | | 18 180.00 | 41 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 373.00 | | 18 180.00 | 41 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 373.00 | | 18 180.00 | 41 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 123.00 | 273 123.00 | | 273 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
VW T.V.A. | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 333.00 | 554 333.00 | | 554 333.00 |