| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 277.00 | 79 016.00 | 17 261.00 | 96 277.00 |
AP Constructions | 1 563 157.00 | 738 310.00 | 824 846.00 | 1 563 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 746.00 | 2 599 071.00 | 504 675.00 | 3 103 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 849.00 | 418 218.00 | 83 631.00 | 501 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 221.00 | | 666 221.00 | 666 221.00 |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 979 262.00 | 3 834 616.00 | 2 144 645.00 | 5 979 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218 712.00 | 6 727.00 | 3 211 985.00 | 3 218 712.00 |
BN En cours de production de biens | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 976.00 | | 661 976.00 | 661 976.00 |
BT Marchandises | 2 625 667.00 | | 2 625 667.00 | 2 625 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245 388.00 | 49 984.00 | 4 195 404.00 | 4 245 388.00 |
BZ Autres créances | 6 324 791.00 | | 6 324 791.00 | 6 324 791.00 |
CF Disponibilités | 96 612.00 | | 96 612.00 | 96 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 283.00 | | 237 283.00 | 237 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 430 037.00 | 56 711.00 | 17 373 326.00 | 17 430 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 409 300.00 | 3 891 327.00 | 19 517 972.00 | 23 409 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 709 000.00 | 8 709 000.00 | | 8 709 000.00 |
DG Autres réserves | 820 000.00 | 290 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 396.00 | 2 959.00 | | 6 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 668.00 | 533 437.00 | | 1 050 668.00 |
DK Provisions réglementées | 510 542.00 | 174 101.00 | | 510 542.00 |
DL TOTAL (I) | 12 581 607.00 | 11 194 498.00 | | 12 581 607.00 |
DP Provisions pour risques | 71 100.00 | 61 100.00 | | 71 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 100.00 | 61 100.00 | | 71 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 225.00 | 887 999.00 | | 872 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 573.00 | 269 098.00 | | 242 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 199.00 | 3 485 045.00 | | 4 401 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 290.00 | 631 675.00 | | 803 290.00 |
EA Autres dettes | 545 776.00 | 729 143.00 | | 545 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 264.00 | 6 003 162.00 | | 6 865 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 517 972.00 | 17 258 761.00 | | 19 517 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 573.00 | | | 242 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 956 400.00 | 24 602.00 | 18 981 002.00 | 18 956 400.00 |
FD Production vendue biens | 9 876 554.00 | 1 163 609.00 | 11 040 163.00 | 9 876 554.00 |
FG Production vendue services | 50 992.00 | 34.00 | 51 027.00 | 50 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 883 948.00 | 1 188 246.00 | 30 072 194.00 | 28 883 948.00 |
FM Production stockée | | | -87 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 151 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 938 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 921.00 | |
GE Autres charges | | | 14 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 301 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 924.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 456.00 | 2 368.00 | | 10 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 456.00 | 126 514.00 | | 10 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 087.00 | 17 351.00 | | 18 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 897.00 | 36 689.00 | | 356 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 985.00 | 59 202.00 | | 374 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 528.00 | 67 312.00 | | -364 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 669.00 | 189 647.00 | | 407 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 248 828.00 | 23 322 540.00 | | 30 248 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 198 160.00 | 22 789 103.00 | | 29 198 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 668.00 | 533 437.00 | | 1 050 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 932.00 | | 786 330.00 | 5 192 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 979 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 838 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 052 604.00 | | 786 330.00 | 5 052 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 498.00 | 357 118.00 | | 3 477 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 601.00 | 9 414.00 | | 69 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 896.00 | 347 704.00 | | 3 407 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 101.00 | 336 896.00 | 456.00 | 174 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 100.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 61 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 618.00 | 6 727.00 | 25 618.00 | 25 618.00 |
6T Sur comptes clients | 47 220.00 | 7 194.00 | 4 431.00 | 47 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 838.00 | 13 921.00 | 30 049.00 | 72 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 040.00 | 370 818.00 | 40 505.00 | 308 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 921.00 | 30 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 897.00 | 10 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 199.00 | 4 401 199.00 | | 4 401 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 354.00 | 435 354.00 | | 435 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 680.00 | 270 680.00 | | 270 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 776.00 | 545 776.00 | | 545 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 063.00 | 4 169 063.00 | | 4 169 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 325.00 | 16 345.00 | 59 980.00 | 76 325.00 |
VB T. V. A. | 236 925.00 | 236 925.00 | | 236 925.00 |
VC Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 317.00 | 586 317.00 | | 586 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 908.00 | 133 325.00 | 152 583.00 | 285 908.00 |
VI Groupe et associés | 228 181.00 | 228 181.00 | | 228 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 283.00 | 237 283.00 | | 237 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 851 513.00 | 10 747 483.00 | 104 030.00 | 10 851 513.00 |
VW T.V.A. | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 264.00 | 6 712 681.00 | 152 583.00 | 6 865 264.00 |