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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BZ Autres créances | 1 255 394.00 | | 1 255 394.00 | 1 255 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 255 394.00 | | 1 255 394.00 | 1 255 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 128.00 | | 1 259 128.00 | 1 259 128.00 |
CU Autres participations | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 064 867.00 | 917 517.00 | | 1 064 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 689.00 | 147 351.00 | | 160 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 972.00 | 1 073 283.00 | | 1 233 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 510.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 669.00 | 9 335.00 | | 6 669.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | 10 541.00 | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 157.00 | 22 386.00 | | 25 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 128.00 | 1 095 669.00 | | 1 259 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 390.00 | 66 721.00 | | 73 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 105.00 | 243 575.00 | | 263 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 416.00 | 96 224.00 | | 102 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 689.00 | 147 351.00 | | 160 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 394.00 | | | 1 255 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VI Groupe et associés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 394.00 | 1 255 394.00 | | 1 255 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |