| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 695.00 | 342 695.00 | | 342 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 747 276.00 | 3 747 276.00 | | 3 747 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 984.00 | 2 095 984.00 | | 2 095 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 404.00 | 1 095 404.00 | | 1 095 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 156 043.00 | 156 043.00 | | 156 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 513.00 | 7 644 513.00 | | 7 644 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BZ Autres créances | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 904.00 | | 185 904.00 | 185 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 418.00 | 7 644 513.00 | 185 904.00 | 7 830 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 188 742.00 | -17 321 183.00 | | -24 188 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 340.00 | -6 867 559.00 | | -665 340.00 |
DL TOTAL (I) | -24 634 083.00 | -23 968 742.00 | | -24 634 083.00 |
DP Provisions pour risques | 637 875.00 | 669 080.00 | | 637 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 822.00 | 1 832 246.00 | | 249 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 697.00 | 2 501 326.00 | | 887 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 188 685.00 | 20 595 382.00 | | 23 188 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 115.00 | 886 718.00 | | 297 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 101.00 | 347 734.00 | | 122 101.00 |
EA Autres dettes | 316 707.00 | 846 158.00 | | 316 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 932 291.00 | 22 675 993.00 | | 23 932 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 904.00 | 1 208 576.00 | | 185 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 172 850.00 | 21 756 739.00 | | 23 172 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 158.00 | | 1 396 158.00 | 1 396 158.00 |
FG Production vendue services | 339 841.00 | | 339 841.00 | 339 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 999.00 | | 1 735 999.00 | 1 735 999.00 |
FM Production stockée | | | -47 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 888 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 18 902.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 720 199.00 | | | 1 720 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 981.00 | 18 902.00 | | 1 882 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 284.00 | | | 836 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 529 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 288.00 | 4 529 944.00 | | 836 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046 693.00 | -4 511 041.00 | | 1 046 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 286.00 | 4 042 901.00 | | 4 041 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 627.00 | 10 910 460.00 | | 4 706 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 340.00 | -6 867 559.00 | | -665 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 962 233.00 | | 65 040.00 | 7 962 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 520.00 | 331 239.00 | 7 644 513.00 | 51 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 520.00 | 331 239.00 | 7 118 666.00 | 51 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 804.00 | | | 369 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 436 385.00 | | 65 040.00 | 7 436 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 043.00 | | | 156 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163 546.00 | 376 173.00 | 279 078.00 | 5 163 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 322.00 | 6 121.00 | | 360 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 223.00 | 370 051.00 | 279 078.00 | 4 803 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 043.00 | | | 156 043.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 501 326.00 | | 1 613 629.00 | 2 501 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 481.00 | | 6 121.00 | 9 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 621 492.00 | | 397 022.00 | 2 621 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 869.00 | | 164 869.00 | 164 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951 886.00 | | 568 013.00 | 2 951 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 453 212.00 | | 2 181 642.00 | 5 453 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 720 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 254.00 | 248 813.00 | 759 440.00 | 1 008 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 115.00 | 297 115.00 | | 297 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 707.00 | 316 707.00 | | 316 707.00 |
UP Prêts | 156 043.00 | | 156 043.00 | 156 043.00 |
UX Autres créances clients | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VI Groupe et associés | 22 180 431.00 | 22 180 431.00 | | 22 180 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 813.00 | | | 202 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 948.00 | 185 904.00 | 156 043.00 | 341 948.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 932 291.00 | 23 172 850.00 | 759 440.00 | 23 932 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 992.00 | 174 312.00 | | 171 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 042.00 | 17 206.00 | | 69 042.00 |
ST Autres comptes | 410 687.00 | 825 970.00 | | 410 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 730.00 | 30 813.00 | | 17 730.00 |
YT Sous‐traitance | 46 953.00 | 125 461.00 | | 46 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 622.00 | 239 029.00 | | 80 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | 6 555.00 | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 163.00 | 180 867.00 | | 174 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 251.00 | | | 191 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 036.00 | 1 238 481.00 | | 625 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |