| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 272.00 | 136 272.00 | | 136 272.00 |
AN Terrains | 18 906 667.00 | 6 955 035.00 | 11 951 632.00 | 18 906 667.00 |
AP Constructions | 24 052 809.00 | 16 517 773.00 | 7 535 037.00 | 24 052 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542 022.00 | 5 195 246.00 | 3 346 776.00 | 8 542 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 907.00 | 389 775.00 | 912 132.00 | 1 301 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 505 249.00 | | 3 505 249.00 | 3 505 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 458 175.00 | 29 194 100.00 | 27 264 075.00 | 56 458 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 824.00 | | 409 824.00 | 409 824.00 |
BN En cours de production de biens | 532 111.00 | | 532 111.00 | 532 111.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 21 279 316.00 | 142 186.00 | 21 137 130.00 | 21 279 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 357.00 | | 661 357.00 | 661 357.00 |
BZ Autres créances | 2 148 362.00 | | 2 148 362.00 | 2 148 362.00 |
CF Disponibilités | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 066 939.00 | 142 186.00 | 24 924 753.00 | 25 066 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 525 113.00 | 29 336 286.00 | 52 188 827.00 | 81 525 113.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 220 268.00 | 30 220 268.00 | | 30 220 268.00 |
DG Autres réserves | 203 459.00 | | | 203 459.00 |
DH Report à nouveau | | -4 745 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710 521.00 | 4 948 926.00 | | 3 710 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 724.00 | 139 710.00 | | 173 724.00 |
DK Provisions réglementées | 455 014.00 | 486 429.00 | | 455 014.00 |
DL TOTAL (I) | 34 762 986.00 | 31 049 865.00 | | 34 762 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | 1 802 806.00 | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 789 008.00 | 12 427 696.00 | | 10 789 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 534 490.00 | 2 571 159.00 | | 3 534 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 108.00 | 600 191.00 | | 872 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 236.00 | 1 125 309.00 | | 880 236.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 425 842.00 | 18 527 181.00 | | 17 425 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 188 827.00 | 49 577 046.00 | | 52 188 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 183 564.00 | 13 909 996.00 | 16 093 560.00 | 2 183 564.00 |
FG Production vendue services | 115 225.00 | 11 612.00 | 126 837.00 | 115 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 789.00 | 13 921 608.00 | 16 220 397.00 | 2 298 789.00 |
FM Production stockée | | | -288 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 336.00 | |
FQ Autres produits | | | -31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 335 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 370 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 353 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 016.00 | 53 534.00 | | 157 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 141.00 | 49 682.00 | | 60 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 973.00 | 103 216.00 | | 225 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 474.00 | 7 908.00 | | 276 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 273.00 | 50 422.00 | | 30 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 747.00 | 59 604.00 | | 306 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 775.00 | 43 611.00 | | -80 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 360.00 | 395 423.00 | | 295 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266 439.00 | 1 869 597.00 | | 1 266 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 561 745.00 | 18 262 048.00 | | 16 561 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 851 224.00 | 13 313 122.00 | | 12 851 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710 521.00 | 4 948 926.00 | | 3 710 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 461 231.00 | | 5 427 019.00 | 53 461 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430 075.00 | 56 458 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430 075.00 | 56 308 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 311 710.00 | | 5 427 019.00 | 53 311 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 935 674.00 | 1 735 759.00 | 1 477 333.00 | 28 935 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 799 402.00 | 1 735 759.00 | 1 477 333.00 | 28 799 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 429.00 | 28 727.00 | 60 141.00 | 486 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 163.00 | 16 628.00 | 212 605.00 | 338 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 163.00 | 16 628.00 | 212 605.00 | 338 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 592.00 | 45 355.00 | 272 746.00 | 824 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 628.00 | 212 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 726.00 | 60 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 108.00 | 872 108.00 | | 872 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 584.00 | 444 584.00 | | 444 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 174.00 | 310 174.00 | | 310 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534 490.00 | 3 534 490.00 | | 3 534 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 661 357.00 | 661 357.00 | | 661 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 366 089.00 | 1 366 089.00 | | 1 366 089.00 |
VC Groupe et associés | 522 053.00 | 522 053.00 | | 522 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 450 000.00 | 900 000.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 789 008.00 | 10 789 008.00 | | 10 789 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 167.00 | 260 167.00 | | 260 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 135.00 | 2 845 135.00 | | 2 845 135.00 |
VW T.V.A. | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 425 842.00 | 16 525 842.00 | 900 000.00 | 17 425 842.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |