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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 478 848.00 | 392 843.00 | 86 006.00 | 478 848.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 627.00 | 393 052.00 | 86 576.00 | 479 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
060 Stock marchandises | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
072 Créances – Autres | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
110 Total général Actif | 559 676.00 | 393 052.00 | 166 625.00 | 559 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 038.00 | 482 041.00 | | 442 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 548.00 | 9 800.00 | | 10 548.00 |
230 Autres produits | 774.00 | 551.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 360.00 | 492 392.00 | | 453 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 533.00 | 4 878.00 | | 5 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 503.00 | 551.00 | | 3 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 761.00 | 112 398.00 | | 94 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | 1 247.00 | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 80 725.00 | 89 258.00 | | 80 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 3 808.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 996.00 | 205 079.00 | | 173 996.00 |
252 Charges sociales | 64 225.00 | 65 253.00 | | 64 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 433.00 | 22 581.00 | | 23 433.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 448.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 423.00 | 507 500.00 | | 448 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 937.00 | -15 108.00 | | 4 937.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 156.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 734.00 | | |
294 Charges financières | 3 474.00 | 3 545.00 | | 3 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 546.00 | -15 771.00 | | 1 546.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 266.00 | | | 472 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |