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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 726.00 | 10 494.00 | 1 232.00 | 11 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 056.00 | 22 267.00 | 4 788.00 | 27 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 532.00 | 32 761.00 | 29 771.00 | 62 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 277.00 | | 183 277.00 | 183 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 809.00 | 32 761.00 | 213 048.00 | 245 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DG Autres réserves | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
DH Report à nouveau | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
DL TOTAL (I) | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 421.00 | | 527 421.00 | 527 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 421.00 | | 527 421.00 | 527 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 067.00 | | | 552 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 323.00 | | | 525 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 694.00 | | 11 430.00 | 62 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 591.00 | 62 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 591.00 | 38 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 944.00 | | 11 430.00 | 38 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 613.00 | 5 088.00 | 939.00 | 28 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 613.00 | 5 088.00 | 939.00 | 28 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 491.00 | 73 741.00 | 3 750.00 | 77 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 698.00 | 110 698.00 | | 110 698.00 |