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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 366.00 | 27 677.00 | 53 689.00 | 81 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 593.00 | 147 715.00 | 122 877.00 | 270 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 122.00 | 175 392.00 | 286 730.00 | 462 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 298.00 | | 2 854 298.00 | 2 854 298.00 |
BZ Autres créances | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 522.00 | 14 060.00 | 85 462.00 | 99 522.00 |
CF Disponibilités | 968 923.00 | | 968 923.00 | 968 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 403.00 | 14 060.00 | 4 039 343.00 | 4 053 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 525.00 | 189 452.00 | 4 326 073.00 | 4 515 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
DH Report à nouveau | | 140 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 412.00 | 335 616.00 | | 262 412.00 |
DL TOTAL (I) | 568 457.00 | 641 595.00 | | 568 457.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 10 800.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 493.00 | 496 018.00 | | 521 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 493.00 | 506 818.00 | | 571 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906.00 | 3 900.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 888.00 | 388 593.00 | | 469 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 026.00 | 2 434 978.00 | | 2 405 026.00 |
EA Autres dettes | 240 682.00 | 201 135.00 | | 240 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 620.00 | 160 877.00 | | 66 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 122.00 | 3 189 484.00 | | 3 186 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 073.00 | 4 337 897.00 | | 4 326 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 750.00 | 3 101 604.00 | | 3 164 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -81 503.00 | | -81 503.00 | -81 503.00 |
FG Production vendue services | 14 621 359.00 | 1 790.00 | 14 623 149.00 | 14 621 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 539 855.00 | 1 790.00 | 14 541 645.00 | 14 539 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 910 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 014 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 067 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 451 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 167 786.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 391.00 | | | -28 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 295.00 | 113 752.00 | | 72 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 140.00 | 149 637.00 | | 89 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 916 622.00 | 13 826 610.00 | | 14 916 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 654 210.00 | 13 490 994.00 | | 14 654 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 412.00 | 335 616.00 | | 262 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 984.00 | | 118 396.00 | 408 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 559.00 | 86 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 257.00 | 462 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 105 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 518.00 | 270 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 183.00 | | 60 434.00 | 46 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 942.00 | | 40 169.00 | 288 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 859.00 | | 17 793.00 | 73 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 495.00 | 73 558.00 | 29 661.00 | 131 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 16 602.00 | | 11 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 420.00 | 56 956.00 | 29 661.00 | 120 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 818.00 | 112 850.00 | 48 175.00 | 506 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 219.00 | 7 841.00 | | 6 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 219.00 | 7 841.00 | | 6 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 037.00 | 120 691.00 | 48 175.00 | 513 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 850.00 | 48 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 888.00 | 469 888.00 | | 469 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 677.00 | 891 677.00 | | 891 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 708.00 | 754 708.00 | | 754 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 620.00 | 45 248.00 | 21 372.00 | 66 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 298.00 | 2 854 298.00 | | 2 854 298.00 |
VB T. V. A. | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 832.00 | 3 001 957.00 | 67 875.00 | 3 069 832.00 |
VW T.V.A. | 647 139.00 | 647 139.00 | | 647 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 123.00 | 3 164 751.00 | 21 372.00 | 3 186 123.00 |