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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
AH Fonds commercial | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 849.00 | 364 813.00 | 70 036.00 | 434 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 092.00 | 306 225.00 | 15 867.00 | 322 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 302.00 | 715 140.00 | 245 162.00 | 960 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 025.00 | | 265 025.00 | 265 025.00 |
BN En cours de production de biens | 232 759.00 | | 232 759.00 | 232 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 625.00 | | 814 625.00 | 814 625.00 |
BZ Autres créances | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 669 953.00 | | 669 953.00 | 669 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 435.00 | | 2 285 435.00 | 2 285 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 737.00 | 715 140.00 | 2 530 597.00 | 3 245 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 128.00 | 1 097 359.00 | | 1 183 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 015.00 | 246 537.00 | | 274 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 543.00 | 1 689 296.00 | | 1 802 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 594.00 | 140 827.00 | | 84 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 49 760.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 250.00 | 320 507.00 | | 317 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 289.00 | 333 611.00 | | 324 289.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 471.00 | 873 195.00 | | 727 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 014.00 | 2 562 491.00 | | 2 530 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 141 788.00 | |
FM Production stockée | | | -2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 872.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3 859.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3 873.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -1 001.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 792.00 | 89 067.00 | | 101 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 492.00 | 3 290 153.00 | | 3 151 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 477.00 | 3 043 615.00 | | 2 877 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 014.00 | 246 537.00 | | 274 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 766.00 | | 8 345.00 | 957 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809.00 | 960 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 809.00 | 756 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 361.00 | | | 203 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 405.00 | | 8 345.00 | 754 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 943.00 | 57 006.00 | 5 809.00 | 663 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 179.00 | 923.00 | | 43 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 765.00 | 56 083.00 | 5 809.00 | 620 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 250.00 | 317 250.00 | | 317 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 814 625.00 | | | 814 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 384.00 | 40 264.00 | 44 120.00 | 84 384.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 698.00 | 917 698.00 | | 917 698.00 |
VW T.V.A. | 129 924.00 | 129 924.00 | | 129 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 054.00 | 683 934.00 | 44 120.00 | 728 054.00 |