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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AP Constructions | 104 591.00 | 91 960.00 | 12 631.00 | 104 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 901.00 | 75 751.00 | 11 149.00 | 86 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 873.00 | 208 991.00 | 23 881.00 | 232 873.00 |
BT Marchandises | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 001.00 | 85.00 | 37 916.00 | 38 001.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 254 992.00 | | 254 992.00 | 254 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 695.00 | 85.00 | 478 609.00 | 478 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 568.00 | 209 076.00 | 502 491.00 | 711 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 284.00 | 391 284.00 | | 391 284.00 |
DH Report à nouveau | -16 264.00 | -6 669.00 | | -16 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 324.00 | -9 594.00 | | 35 324.00 |
DL TOTAL (I) | 418 728.00 | 383 404.00 | | 418 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 591.00 | 12 990.00 | | 11 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 217.00 | 28 135.00 | | 36 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 679.00 | 38 716.00 | | 35 679.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 472.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 762.00 | 80 314.00 | | 83 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 491.00 | 463 718.00 | | 502 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 260.00 | 7 732.00 | | 201 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 572.00 | 7 732.00 | | 198 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 675.00 | 49 575.00 | 100.00 | 49 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |