| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 423.00 | 357.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 28 064.00 | 18 262.00 | 9 802.00 | 28 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 018.00 | 15 644.00 | 1 374.00 | 17 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 221.00 | 2 249 837.00 | 115 384.00 | 2 365 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 084.00 | 2 285 166.00 | 144 918.00 | 2 430 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BZ Autres créances | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 101 633.00 | | 101 633.00 | 101 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 746.00 | | 230 746.00 | 230 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 830.00 | 2 285 166.00 | 375 664.00 | 2 660 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 844.00 | 202 171.00 | | -17 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 130.00 | -220 015.00 | | -25 130.00 |
DL TOTAL (I) | 95 625.00 | 120 756.00 | | 95 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 996.00 | 175 830.00 | | 163 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 911.00 | 95 921.00 | | 84 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 676.00 | 29 702.00 | | 15 676.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 90.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 039.00 | 316 542.00 | | 280 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 664.00 | 437 298.00 | | 375 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 003.00 | 166 542.00 | | 161 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 996.00 | 25 830.00 | | 13 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 245 613.00 | | 1 245 613.00 | 1 245 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 613.00 | | 1 245 613.00 | 1 245 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 012.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 922.00 | 6 414.00 | | 10 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 215.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 210.00 | 897 400.00 | | 1 259 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 340.00 | 1 117 416.00 | | 1 284 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 130.00 | -220 015.00 | | -25 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 771.00 | 75 223.00 | | 95 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 547.00 | | 13 652.00 | 2 416 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 2 430 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 652.00 | | 13 652.00 | 2 396 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 269.00 | 39 012.00 | 114.00 | 2 246 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 178.00 | 114.00 | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 910.00 | 38 834.00 | | 2 244 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 996.00 | 44 960.00 | 119 036.00 | 163 996.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 477.00 | 103 477.00 | 18 000.00 | 121 477.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 816.00 | 160 780.00 | 119 036.00 | 279 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 393.00 | 77 235.00 | | 87 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 809.00 | 47 144.00 | | 67 809.00 |
ST Autres comptes | 556 235.00 | 482 843.00 | | 556 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 206.00 | 61 196.00 | | 86 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 95 771.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 223.00 | 3 427.00 | | 16 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 316.00 | 11 545.00 | | 15 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 358.00 | 11 247.00 | | 10 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 751.00 | 88 482.00 | | 97 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 561.00 | 89 094.00 | | 124 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 341.00 | 86 978.00 | | 94 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 789.00 | 606 156.00 | | 741 789.00 |