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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 3 850.00 | 506.00 | 4 356.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 926.00 | 33 054.00 | 2 872.00 | 35 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 943.00 | 74 899.00 | 8 045.00 | 82 943.00 |
BN En cours de production de biens | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 637.00 | | 281 637.00 | 281 637.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 443.00 | | 508 443.00 | 508 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 386.00 | 74 899.00 | 516 487.00 | 591 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 325.00 | 126 325.00 | | 126 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
DG Autres réserves | 156 737.00 | 144 047.00 | | 156 737.00 |
DH Report à nouveau | | -32 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 826.00 | 45 402.00 | | 7 826.00 |
DL TOTAL (I) | 330 174.00 | 322 348.00 | | 330 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 12 930.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 228.00 | 132 666.00 | | 164 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 425.00 | 12 220.00 | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 314.00 | 157 943.00 | | 186 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 487.00 | 480 291.00 | | 516 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 314.00 | 157 943.00 | | 186 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 615.00 | 2 284.00 | | 72 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 443.00 | 401.00 | | 41 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 171.00 | 1 883.00 | | 31 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 281 637.00 | 281 637.00 | | 281 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 186.00 | 288 520.00 | 4 666.00 | 293 186.00 |
VW T.V.A. | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 314.00 | 186 314.00 | | 186 314.00 |