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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 929.00 | | 292 929.00 | 292 929.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 510.00 | 146 398.00 | 53 112.00 | 199 510.00 |
040 Immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 384.00 | 157 025.00 | 353 358.00 | 510 384.00 |
060 Stock marchandises | 51 854.00 | 18 149.00 | 33 705.00 | 51 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
084 Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 650.00 | 18 149.00 | 54 501.00 | 72 650.00 |
110 Total général Actif | 583 034.00 | 175 174.00 | 407 860.00 | 583 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 247.00 | | | 453 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |