| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 922.00 | 37 458.00 | 464.00 | 37 922.00 |
AH Fonds commercial | 45 490.00 | 13 647.00 | 31 843.00 | 45 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 301.00 | 666 661.00 | 533 640.00 | 1 200 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 184.00 | 852 427.00 | 454 757.00 | 1 307 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 530.00 | 1 594 826.00 | 1 060 704.00 | 2 655 530.00 |
BT Marchandises | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 482.00 | 166 870.00 | 2 134 612.00 | 2 301 482.00 |
BZ Autres créances | 277 336.00 | 10 962.00 | 266 375.00 | 277 336.00 |
CF Disponibilités | 557 881.00 | | 557 881.00 | 557 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 815.00 | 177 831.00 | 3 066 984.00 | 3 244 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 345.00 | 1 772 657.00 | 4 127 688.00 | 5 900 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 265.00 | 460 265.00 | | 460 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
DG Autres réserves | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
DH Report à nouveau | -488 030.00 | -518 856.00 | | -488 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 600.00 | 30 827.00 | | 54 600.00 |
DK Provisions réglementées | 173 203.00 | 125 062.00 | | 173 203.00 |
DL TOTAL (I) | 443 060.00 | 340 319.00 | | 443 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 720.00 | 392 424.00 | | 371 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 006.00 | 1 426 347.00 | | 1 751 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 017.00 | 1 024 960.00 | | 910 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 159.00 | 648 330.00 | | 616 159.00 |
EA Autres dettes | 35 725.00 | 31 106.00 | | 35 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 628.00 | 3 523 168.00 | | 3 684 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 688.00 | 3 863 486.00 | | 4 127 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 602.00 | 3 309 991.00 | | 3 500 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 851.00 | | 636 851.00 | 636 851.00 |
FD Production vendue biens | -37 533.00 | | -37 533.00 | -37 533.00 |
FG Production vendue services | 8 859 207.00 | | 8 859 207.00 | 8 859 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 458 525.00 | | 9 458 525.00 | 9 458 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 140.00 | 82 621.00 | | 193 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 162.00 | 977 728.00 | | 407 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 429.00 | 13 515.00 | | 23 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 254.00 | 991 243.00 | | 433 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 895.00 | 9 454.00 | | 15 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 506.00 | 604 124.00 | | 188 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 570.00 | 63 823.00 | | 71 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 971.00 | 677 401.00 | | 275 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 282.00 | 313 842.00 | | 157 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 657.00 | | | -51 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 114 663.00 | 7 949 300.00 | | 10 114 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060 063.00 | 7 918 473.00 | | 10 060 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 600.00 | 30 827.00 | | 54 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 802.00 | 754 929.00 | | 620 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 827.00 | | 642 852.00 | 2 330 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 148.00 | 2 655 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 859.00 | 2 507 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 493.00 | | 642 852.00 | 2 182 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 017.00 | 288 384.00 | 129 575.00 | 1 436 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 857.00 | 5 248.00 | | 45 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 527.00 | 283 136.00 | 129 575.00 | 1 365 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 062.00 | 71 570.00 | 23 429.00 | 125 062.00 |
6T Sur comptes clients | 196 614.00 | | 29 745.00 | 196 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 576.00 | | 29 745.00 | 207 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 638.00 | 71 570.00 | 53 174.00 | 332 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 570.00 | 23 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 017.00 | 910 017.00 | | 910 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 602.00 | 2 053 602.00 | | 2 053 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 880.00 | 247 880.00 | | 247 880.00 |
VB T. V. A. | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VC Groupe et associés | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 651.00 | 186 625.00 | 184 026.00 | 370 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 006.00 | 1 751 006.00 | | 1 751 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 704.00 | | | 205 704.00 |
VP Divers | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 077.00 | 2 664 077.00 | | 2 664 077.00 |
VW T.V.A. | 439 104.00 | 439 104.00 | | 439 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 628.00 | 3 500 602.00 | 184 026.00 | 3 684 628.00 |