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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 7 703.00 | 1 802.00 | 9 505.00 |
AH Fonds commercial | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
AN Terrains | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AP Constructions | 91 757.00 | 72 743.00 | 19 014.00 | 91 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 033.00 | 44 957.00 | 7 076.00 | 52 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 674.00 | 227 495.00 | 70 179.00 | 297 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 516.00 | 352 899.00 | 167 616.00 | 520 516.00 |
BT Marchandises | 924 212.00 | | 924 212.00 | 924 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 236.00 | | 525 236.00 | 525 236.00 |
BZ Autres créances | 187 284.00 | | 187 284.00 | 187 284.00 |
CF Disponibilités | 234 948.00 | | 234 948.00 | 234 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 872.00 | | 1 875 872.00 | 1 875 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 388.00 | 352 899.00 | 2 043 488.00 | 2 396 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 609 533.00 | | | 609 533.00 |
DH Report à nouveau | -29 245.00 | | | -29 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 252.00 | | | 160 252.00 |
DL TOTAL (I) | 801 115.00 | | | 801 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 832.00 | | | 900 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
EA Autres dettes | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 373.00 | | | 1 242 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 488.00 | | | 2 043 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 732.00 | | | 1 210 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 685 556.00 | 38 461.00 | 5 724 017.00 | 5 685 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 556.00 | 38 461.00 | 5 724 017.00 | 5 685 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 572 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 190.00 | | | 5 767 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 938.00 | | | 5 606 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 252.00 | | | 160 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 346.00 | | 39 994.00 | 502 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 825.00 | 520 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 825.00 | 441 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 152.00 | | 39 649.00 | 424 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | 345.00 | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 902.00 | 34 129.00 | 132.00 | 318 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 199.00 | 34 129.00 | 132.00 | 311 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 832.00 | 900 832.00 | | 900 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 525 236.00 | 525 236.00 | | 525 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 708.00 | 29 068.00 | 31 640.00 | 60 708.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 672.00 | 174 672.00 | | 174 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 632.00 | 716 711.00 | 5 920.00 | 722 632.00 |
VW T.V.A. | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 373.00 | 1 210 732.00 | 31 640.00 | 1 242 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
ST Autres comptes | 297 849.00 | | | 297 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 891.00 | | | 169 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243 962.00 | | | 243 962.00 |
YT Sous‐traitance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 876.00 | | | 876 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 177.00 | | | 711 177.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 879.00 | | | 504 879.00 |