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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 113.00 | 127 662.00 | 22 451.00 | 150 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 026.00 | 127 662.00 | 33 364.00 | 161 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 840.00 | 127 662.00 | 64 178.00 | 191 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 788.00 | 40 692.00 | | 15 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | -24 903.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 29 695.00 | 24 588.00 | | 29 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 28 312.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 43.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 21 626.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865.00 | 12 965.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 484.00 | 62 946.00 | | 34 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 178.00 | 87 534.00 | | 64 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 484.00 | 62 946.00 | | 34 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 208.00 | | 146 208.00 | 146 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 208.00 | | 146 208.00 | 146 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 150.00 | -35.00 | | 9 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 698.00 | 119 719.00 | | 155 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 592.00 | 144 622.00 | | 150 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106.00 | -24 903.00 | | 5 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 996.00 | 1 894.00 | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 420.00 | | 7 606.00 | 153 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 507.00 | | 7 606.00 | 142 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 242.00 | 7 420.00 | | 120 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 242.00 | 7 420.00 | | 120 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |