| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 7 293.00 | 4 617.00 | 11 910.00 |
AP Constructions | 2 056 147.00 | 62 004.00 | 1 994 142.00 | 2 056 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 073.00 | 260 804.00 | 136 269.00 | 397 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872 130.00 | 2 327 239.00 | 2 544 891.00 | 4 872 130.00 |
AX Avances et acomptes | 641 212.00 | | 641 212.00 | 641 212.00 |
BF Prêts | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 121.00 | 2 657 340.00 | 5 386 781.00 | 8 044 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
BT Marchandises | 909 069.00 | | 909 069.00 | 909 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 378.00 | 8 502.00 | 487 876.00 | 496 378.00 |
BZ Autres créances | 496 797.00 | 29 764.00 | 467 033.00 | 496 797.00 |
CF Disponibilités | 1 461 895.00 | | 1 461 895.00 | 1 461 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 688.00 | 38 266.00 | 3 540 422.00 | 3 578 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 622 809.00 | 2 695 606.00 | 8 927 203.00 | 11 622 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 982.00 | -493 208.00 | | -892 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 758.00 | -399 774.00 | | -87 758.00 |
DL TOTAL (I) | -570 740.00 | -482 982.00 | | -570 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 785.00 | 1 195 638.00 | | 1 876 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396 000.00 | 2 206 000.00 | | 6 396 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 797.00 | 9 927.00 | | 56 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 142.00 | 407 007.00 | | 644 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 801.00 | 309 684.00 | | 400 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
EA Autres dettes | 39 816.00 | 125 983.00 | | 39 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 497 943.00 | 4 254 240.00 | | 9 497 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 203.00 | 3 771 258.00 | | 8 927 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 701 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 678 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 379 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 397.00 | |
GE Autres charges | | | 30 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 791.00 | 4 780.00 | | 80 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 795.00 | -4 780.00 | | -74 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 863.00 | 4 530 360.00 | | 6 169 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 621.00 | 4 930 134.00 | | 6 257 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 758.00 | -399 774.00 | | -87 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 463.00 | | 4 530 961.00 | 5 057 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544 303.00 | 8 044 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 48 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543 553.00 | 7 966 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 272.00 | | 22 388.00 | 27 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001 541.00 | | 4 508 573.00 | 5 001 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 043.00 | 511 895.00 | 1 463 598.00 | 3 609 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | 771.00 | 750.00 | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 771.00 | 511 124.00 | 1 462 848.00 | 3 601 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 142.00 | 644 142.00 | | 644 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 801.00 | 400 801.00 | | 400 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435 816.00 | 6 435 816.00 | | 6 435 816.00 |
UP Prêts | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 496 378.00 | 496 378.00 | | 496 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 785.00 | 443 771.00 | 1 382 360.00 | 1 876 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 770.00 | | | 318 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 797.00 | 496 797.00 | | 496 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 780.00 | 1 054 131.00 | 28 649.00 | 1 082 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 441 146.00 | 8 008 133.00 | 1 382 360.00 | 9 441 146.00 |