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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DH Report à nouveau | -243 385.00 | -242 241.00 | | -243 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 299.00 | -1 144.00 | | -10 299.00 |
DL TOTAL (I) | -210 471.00 | -200 171.00 | | -210 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 839.00 | 238 524.00 | | 207 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 1 200.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 998.00 | 239 724.00 | | 216 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528.00 | 39 553.00 | | 6 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 998.00 | 1 200.00 | | 216 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302.00 | 730.00 | | 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602.00 | 1 874.00 | | 10 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 299.00 | -1 144.00 | | -10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 498.00 | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 498.00 | 1 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 207 839.00 | 207 839.00 | | 207 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 998.00 | 216 998.00 | | 216 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 496.00 | 797.00 | | 9 496.00 |
ST Autres comptes | 947.00 | 923.00 | | 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 154.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 154.00 | | 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 342.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 443.00 | 1 720.00 | | 10 443.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |