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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 2 406.00 | 4 069.00 | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 485.00 | 6 366.00 | 1 119.00 | 7 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 591.00 | 65 229.00 | 13 362.00 | 78 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 113.00 | 74 001.00 | 141 112.00 | 215 113.00 |
BT Marchandises | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
BZ Autres créances | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CF Disponibilités | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 082.00 | | 308 082.00 | 308 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 195.00 | 74 001.00 | 449 194.00 | 523 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 182.00 | 36 024.00 | | -15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227.00 | 44 409.00 | | 4 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 275.00 | 88 553.00 | | 80 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 353.00 | 48 117.00 | | 85 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 288.00 | 113 877.00 | | 9 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 454.00 | 135 744.00 | | 112 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 086.00 | 58 133.00 | | 53 086.00 |
EA Autres dettes | 104 511.00 | 695.00 | | 104 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 967.00 | 450 969.00 | | 444 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 194.00 | 495 379.00 | | 449 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 437.00 | 337 018.00 | | 294 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 858.00 | | 10 256.00 | 204 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 202.00 | | 5 470.00 | 122 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 656.00 | | 3 421.00 | 82 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 515.00 | 8 486.00 | | 65 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 401.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 510.00 | 7 085.00 | | 64 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 275.00 | 15 098.00 | 65 177.00 | 80 275.00 |
VI Groupe et associés | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 011.00 | 99 711.00 | 300.00 | 100 011.00 |
VW T.V.A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 679.00 | 285 149.00 | 150 530.00 | 435 679.00 |