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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
AP Constructions | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 353.00 | 315.00 | 1 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 044.00 | 45 938.00 | 283 106.00 | 329 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 360.00 | | 196 360.00 | 196 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 404.00 | 45 938.00 | 479 466.00 | 525 404.00 |
CU Autres participations | 280 783.00 | | 280 783.00 | 280 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 083.00 | | | -54 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
DL TOTAL (I) | 335 039.00 | | | 335 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
EA Autres dettes | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 466.00 | | | 479 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 552.00 | | | 186 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 906.00 | 33.00 | | 45 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 533.00 | 33.00 | | 38 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |