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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 961.00 | 35 350.00 | 1 610.00 | 36 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 604.00 | 74 318.00 | 3 286.00 | 77 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 557.00 | 162 887.00 | 1 670.00 | 164 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 151.00 | 272 555.00 | 49 596.00 | 322 151.00 |
BT Marchandises | 2 072 862.00 | 33 384.00 | 2 039 478.00 | 2 072 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915 648.00 | 354 434.00 | 5 561 214.00 | 5 915 648.00 |
BZ Autres créances | 128 216.00 | | 128 216.00 | 128 216.00 |
CF Disponibilités | 421 146.00 | | 421 146.00 | 421 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 590 455.00 | 387 818.00 | 8 202 637.00 | 8 590 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 606.00 | 660 372.00 | 8 252 233.00 | 8 912 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 030 749.00 | 1 970 818.00 | | 2 030 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 895.00 | 59 931.00 | | 43 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 444.00 | 2 701 549.00 | | 2 745 444.00 |
DP Provisions pour risques | 52 092.00 | 54 479.00 | | 52 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 092.00 | 54 479.00 | | 52 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 037.00 | 1 544 925.00 | | 1 531 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 002.00 | 52 782.00 | | 32 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 943.00 | 3 438 236.00 | | 3 637 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 888.00 | 101 293.00 | | 105 888.00 |
EA Autres dettes | 66 077.00 | 162 143.00 | | 66 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 454 698.00 | 5 299 378.00 | | 5 454 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 233.00 | 8 055 405.00 | | 8 252 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 583.00 | 13 334 004.00 | 13 361 587.00 | 27 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 583.00 | 13 334 004.00 | 13 361 587.00 | 27 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 928 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 092.00 | |
GE Autres charges | | | 86 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 479 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 491.00 | | 2 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 686.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -509.00 | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 15 854.00 | | 5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 580 788.00 | 12 397 728.00 | | 13 580 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536 892.00 | 12 337 798.00 | | 13 536 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 895.00 | 59 931.00 | | 43 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 451.00 | | 700.00 | 321 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 461.00 | | 700.00 | 241 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 360.00 | 13 195.00 | | 259 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 837.00 | 6 514.00 | | 28 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 523.00 | 6 681.00 | | 230 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 479.00 | 52 092.00 | 54 479.00 | 54 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 495.00 | 33 384.00 | 41 495.00 | 41 495.00 |
6T Sur comptes clients | 403 040.00 | 58 932.00 | 107 539.00 | 403 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 535.00 | 92 316.00 | 149 033.00 | 444 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 014.00 | 144 408.00 | 203 512.00 | 499 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 943.00 | 3 637 943.00 | | 3 637 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 915 648.00 | 5 915 648.00 | | 5 915 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 051.00 | 812 051.00 | | 812 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 986.00 | 95 900.00 | 543 086.00 | 718 986.00 |
VI Groupe et associés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 261.00 | | | 138 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138 582.00 | 6 096 314.00 | 42 268.00 | 6 138 582.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 698.00 | 4 831 611.00 | 543 086.00 | 5 454 698.00 |