| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 939.00 | | 197 939.00 | 197 939.00 |
BZ Autres créances | 6 293 547.00 | | 6 293 547.00 | 6 293 547.00 |
CF Disponibilités | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 072.00 | | 6 496 072.00 | 6 496 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 072.00 | | 6 496 072.00 | 6 496 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 944 993.00 | | | 2 944 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 791 655.00 | | | 791 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742 976.00 | | | -2 742 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 493 684.00 | | | 6 493 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 072.00 | | | 6 496 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 7 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 544.00 | | | 507 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 655.00 | | | 195 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 564.00 | | | 703 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569 562.00 | | | 3 569 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569 910.00 | | | 3 569 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866 346.00 | | | -2 866 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 193.00 | | | 919 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 169.00 | | | 3 662 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 742 976.00 | | | -2 742 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 453.00 | | 366.00 | 29 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 453.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 819.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | 17.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 17.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 655.00 | | 195 655.00 | 195 655.00 |
6T Sur comptes clients | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 197 939.00 | | | 197 939.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VC Groupe et associés | 6 281 190.00 | | | 6 281 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 486.00 | 6 491 486.00 | | 6 491 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
ST Autres comptes | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 879.00 | | | 47 879.00 |