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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AP Constructions | 22 863.00 | 15 901.00 | 6 962.00 | 22 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 227.00 | 621 846.00 | 189 381.00 | 811 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 354.00 | 376 026.00 | 84 328.00 | 460 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 548.00 | 1 017 034.00 | 290 514.00 | 1 307 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BN En cours de production de biens | 147 101.00 | | 147 101.00 | 147 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 848.00 | | 127 848.00 | 127 848.00 |
BZ Autres créances | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CF Disponibilités | 414 458.00 | | 414 458.00 | 414 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 394.00 | | 750 394.00 | 750 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 942.00 | 1 017 034.00 | 1 040 908.00 | 2 057 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 223 672.00 | 223 672.00 | | 223 672.00 |
DH Report à nouveau | 212 156.00 | 193 803.00 | | 212 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 288.00 | 68 352.00 | | -94 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 120.00 | 24 283.00 | | 23 120.00 |
DL TOTAL (I) | 694 660.00 | 840 111.00 | | 694 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 666.00 | 143 820.00 | | 121 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 989.00 | 32 236.00 | | 64 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 058.00 | 89 779.00 | | 77 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 535.00 | 107 177.00 | | 82 535.00 |
EA Autres dettes | | 77 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 248.00 | 450 703.00 | | 346 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 908.00 | 1 290 814.00 | | 1 040 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 732.00 | 80 485.00 | 30 183.00 | 966 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 470.00 | 80 485.00 | 30 183.00 | 963 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 666.00 | 61 211.00 | 60 456.00 | 121 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 295.00 | 144 295.00 | | 144 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 127.00 | 144 295.00 | 2 832.00 | 147 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 248.00 | 285 793.00 | 60 456.00 | 346 248.00 |