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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 857 625.00 | | 857 625.00 | 857 625.00 |
AP Constructions | 5 806 977.00 | 4 435 874.00 | 1 371 102.00 | 5 806 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 528.00 | 565 855.00 | 1 036 673.00 | 1 602 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 719.00 | 6 368.00 | 2 351.00 | 8 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 643 605.00 | | 1 643 605.00 | 1 643 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 919 456.00 | 5 008 099.00 | 4 911 357.00 | 9 919 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 098.00 | | 356 098.00 | 356 098.00 |
BZ Autres créances | 376 979.00 | | 376 979.00 | 376 979.00 |
CF Disponibilités | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 182.00 | | 821 182.00 | 821 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 639.00 | 5 008 099.00 | 5 732 539.00 | 10 740 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | 1 524.00 | | 1 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 604 309.00 | 1 803 049.00 | | 2 604 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 395.00 | 801 185.00 | | 279 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 652.00 | 2 620 257.00 | | 2 899 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 096.00 | 1 001 730.00 | | 2 362 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 791.00 | 680 538.00 | | 24 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 250.00 | 381 266.00 | | 140 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 303.00 | 160 045.00 | | 157 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 842.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 130.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 846.00 | 144 126.00 | | 147 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 887.00 | 2 462 679.00 | | 2 832 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 539.00 | 5 082 936.00 | | 5 732 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 739.00 | 2 462 679.00 | | 621 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 672 969.00 | | 2 260 336.00 | 7 672 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 848.00 | 9 919 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 848.00 | 9 919 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672 969.00 | | 2 260 336.00 | 7 672 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441 034.00 | 579 743.00 | 12 678.00 | 4 441 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 034.00 | 579 743.00 | 12 678.00 | 4 441 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 847.00 | 147 847.00 | | 147 847.00 |
UX Autres créances clients | 356 099.00 | 356 099.00 | | 356 099.00 |
VB T. V. A. | 353 770.00 | 353 770.00 | | 353 770.00 |
VC Groupe et associés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 688.00 | 147 540.00 | 612 924.00 | 2 358 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 358 688.00 | | | 1 358 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 445.00 | 775 445.00 | | 775 445.00 |
VW T.V.A. | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 887.00 | 621 739.00 | 612 924.00 | 2 832 887.00 |