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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
AP Constructions | 366 823.00 | 247 297.00 | 119 526.00 | 366 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 010.00 | 10 196.00 | 3 814.00 | 14 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 800.00 | 186 800.00 | | 186 800.00 |
BF Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 159.00 | 660 293.00 | 187 866.00 | 848 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 782 387.00 | | 782 387.00 | 782 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 235.00 | | 847 235.00 | 847 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 394.00 | 660 293.00 | 1 035 101.00 | 1 695 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 000.00 | 216 000.00 | 25 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 700.00 | 308 700.00 | | 308 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 175.00 | 409 175.00 | | 409 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -259 969.00 | -167 330.00 | | -259 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 654.00 | -92 639.00 | | 396 654.00 |
DL TOTAL (I) | 855 323.00 | 458 669.00 | | 855 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 166.00 | 704 011.00 | | 55 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 791.00 | 19 052.00 | | 68 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 965.00 | 34 022.00 | | 23 965.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 242 505.00 | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 867.00 | 31 084.00 | | 28 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 778.00 | 1 030 673.00 | | 179 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 101.00 | 1 489 342.00 | | 1 035 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 028.00 | 1 374 975.00 | | 1 490 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 372 000.00 | 429 860.00 | | 1 372 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 016 844.00 | 848 159.00 | | 2 016 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 844.00 | 418 298.00 | | 644 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 228.00 | 915.00 | | 1 062 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 800.00 | 1 374 060.00 | | 427 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 428.00 | 8 835.00 | 394 770.00 | 643 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 428.00 | 8 835.00 | 394 770.00 | 643 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 800.00 | | 186 800.00 | 186 800.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VI Groupe et associés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 708.00 | 66 908.00 | 186 800.00 | 253 708.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 778.00 | 179 778.00 | | 179 778.00 |