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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 461 813.00 | | 1 461 813.00 | 1 461 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 978.00 | | 3 261 978.00 | 3 261 978.00 |
BT Marchandises | 159 814.00 | | 159 814.00 | 159 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
BZ Autres créances | 1 167 377.00 | | 1 167 377.00 | 1 167 377.00 |
CF Disponibilités | 768 222.00 | | 768 222.00 | 768 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 875.00 | | 2 155 875.00 | 2 155 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 852.00 | | 5 417 852.00 | 5 417 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 461 978.00 | | | 1 461 978.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 782 215.00 | -1 455 849.00 | | -1 782 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 680.00 | -326 366.00 | | 2 444 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 277.00 | 221 597.00 | | 2 666 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 902.00 | 208.00 | | 418 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 761.00 | 3 093.00 | | 414 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 596.00 | | | 374 596.00 |
EA Autres dettes | 1 339 917.00 | 1 902 092.00 | | 1 339 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 176.00 | 1 905 393.00 | | 2 548 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 852.00 | 2 330 389.00 | | 5 417 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 176.00 | 3 301.00 | | 2 548 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 738.00 | | | 417 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 517 953.00 | | 517 953.00 | 517 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 953.00 | | 517 953.00 | 517 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032.00 | |
GE Autres charges | | | 28 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 877.00 | 1 289.00 | | 23 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 975 000.00 | 1 680 939.00 | | 4 975 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998 877.00 | 1 682 228.00 | | 4 998 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 920.00 | 4 027.00 | | 552 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 451.00 | 1 627 174.00 | | 1 036 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620 657.00 | 1 631 201.00 | | 1 620 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378 220.00 | 51 026.00 | | 3 378 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 721.00 | | | 346 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 099.00 | 1 826 237.00 | | 5 568 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 419.00 | 2 152 602.00 | | 3 123 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 680.00 | -326 366.00 | | 2 444 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 813.00 | | 1 531 165.00 | 2 010 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 3 211 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 3 261 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 813.00 | | 1 531 165.00 | 1 960 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 286.00 | 31 286.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 543.00 | 18 543.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 543.00 | 18 543.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 203 400.00 | 49 829.00 | 49 829.00 | 203 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 761.00 | 414 761.00 | | 414 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 066.00 | 337 066.00 | | 337 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 917.00 | 1 339 917.00 | | 1 339 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 461 813.00 | 1 461 813.00 | | 1 461 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VB T. V. A. | 235 701.00 | 235 701.00 | | 235 701.00 |
VC Groupe et associés | 755 847.00 | 755 847.00 | | 755 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 902.00 | 418 902.00 | | 418 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 829.00 | 175 829.00 | | 175 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 816.00 | 2 689 816.00 | | 2 689 816.00 |
VW T.V.A. | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 176.00 | 2 548 176.00 | | 2 548 176.00 |