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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 404.00 | 230 022.00 | 48 382.00 | 278 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 886.00 | 298 370.00 | 59 516.00 | 357 886.00 |
BT Marchandises | 507 954.00 | | 507 954.00 | 507 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 777.00 | 3 779.00 | 220 998.00 | 224 777.00 |
BZ Autres créances | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 930.00 | 3 779.00 | 827 152.00 | 830 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 816.00 | 302 149.00 | 886 667.00 | 1 188 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
CU Autres participations | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 355 850.00 | 346 693.00 | | 355 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099.00 | 9 156.00 | | -6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 433 598.00 | 439 697.00 | | 433 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 827.00 | 36 645.00 | | 48 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 025.00 | 41 676.00 | | 21 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 166.00 | 219 111.00 | | 261 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 386.00 | 107 660.00 | | 80 386.00 |
EA Autres dettes | 41 666.00 | 35 000.00 | | 41 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 070.00 | 440 090.00 | | 453 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 667.00 | 879 787.00 | | 886 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 654.00 | 439 754.00 | | 435 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 207.00 | 18 746.00 | | 16 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 166.00 | 261 166.00 | | 261 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 827.00 | 31 411.00 | 17 415.00 | 48 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 081.00 | 318 081.00 | | 318 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 429.00 | 322 429.00 | | 322 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 070.00 | 435 654.00 | 17 415.00 | 453 070.00 |