| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 225.00 | |
AP Constructions | | | 56 304.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 092.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 917 975.00 | |
BT Marchandises | | | 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 249 485.00 | |
BZ Autres créances | | | -47 268.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 397 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 315 627.00 | |
CU Autres participations | | | 775 696.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 530.00 | 210 194.00 | | 223 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 234.00 | 53 336.00 | | 38 234.00 |
DK Provisions réglementées | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DL TOTAL (I) | 488 187.00 | 483 530.00 | | 488 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 806.00 | | | 633 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 189.00 | 111 795.00 | | 125 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 408.00 | 687 817.00 | | 718 408.00 |
EA Autres dettes | 22 935.00 | 27 521.00 | | 22 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 000.00 | 297 000.00 | | 327 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 440.00 | 1 124 234.00 | | 1 827 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 627.00 | 1 607 764.00 | | 2 315 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 596.00 | 1 124 234.00 | | 1 278 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 262 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 262 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 291.00 | 8 866.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 128.00 | 3 023 995.00 | | 3 313 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 893.00 | 2 970 659.00 | | 3 274 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 234.00 | 53 336.00 | | 38 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 640.00 | | 797 391.00 | 651 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 331.00 | | 1 600.00 | 100 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 652.00 | | 20 095.00 | 505 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 656.00 | | 775 696.00 | 45 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 516.00 | 38 540.00 | 531 057.00 | 492 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 331.00 | 374.00 | 97 706.00 | 97 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 184.00 | 38 165.00 | 433 350.00 | 395 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | 205 502.00 | 23 942.00 | 8 816.00 | 205 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 502.00 | 23 942.00 | 8 816.00 | 205 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 502.00 | 30 364.00 | 8 816.00 | 205 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 942.00 | 8 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 189.00 | 125 189.00 | | 125 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 558.00 | 262 558.00 | | 262 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 101.00 | 161 101.00 | | 161 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 068.00 | 1 092 068.00 | | 1 092 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 821.00 | 271 821.00 | | 271 821.00 |
VB T. V. A. | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 806.00 | 84 963.00 | 348 476.00 | 633 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 978.00 | | | 682 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 041.00 | 1 454 385.00 | 45 656.00 | 1 500 041.00 |
VW T.V.A. | 282 028.00 | 282 028.00 | | 282 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 440.00 | 1 278 596.00 | 348 476.00 | 1 827 440.00 |