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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 868.00 | 17 588.00 | 2 280.00 | 19 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 624.00 | 57 663.00 | 33 960.00 | 91 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 034.00 | 76 776.00 | 40 258.00 | 117 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BN En cours de production de biens | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 291.00 | 335.00 | 539 956.00 | 540 291.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CF Disponibilités | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 119.00 | 335.00 | 713 784.00 | 714 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 153.00 | 77 111.00 | 754 042.00 | 831 153.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 382 611.00 | 365 375.00 | | 382 611.00 |
DH Report à nouveau | | -25 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 458.00 | 42 535.00 | | 46 458.00 |
DL TOTAL (I) | 451 069.00 | 404 611.00 | | 451 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 570.00 | 28 331.00 | | 33 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 195.00 | 25 441.00 | | 30 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 158.00 | 6 999.00 | | 36 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 518.00 | 71 285.00 | | 75 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 636.00 | 108 734.00 | | 119 636.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | 1 235.00 | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 973.00 | 242 024.00 | | 302 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 042.00 | 646 635.00 | | 754 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 816.00 | 235 025.00 | | 266 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 268.00 | | 32 357.00 | 125 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 591.00 | 117 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 591.00 | 111 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 726.00 | | 32 357.00 | 119 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 435.00 | 13 839.00 | 23 498.00 | 86 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 911.00 | 13 839.00 | 23 498.00 | 84 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 540 291.00 | | | 540 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VI Groupe et associés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 231.00 | 552 731.00 | 3 500.00 | 556 231.00 |
VW T.V.A. | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 816.00 | 266 816.00 | | 266 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | 5 160.00 | | 5 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 948.00 | 10 399.00 | | 10 948.00 |
ST Autres comptes | 45 905.00 | 51 891.00 | | 45 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 809.00 | 46 302.00 | | 50 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 267.00 | 33 575.00 | | 18 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | 2 725.00 | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 876.00 | 7 885.00 | | 8 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 788.00 | 117 552.00 | | 73 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 870.00 | 60 613.00 | | 63 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 929.00 | 142 167.00 | | 125 929.00 |