| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 246.00 | 2 325 556.00 | 568 690.00 | 2 894 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 551.00 | 1 100 184.00 | 467 367.00 | 1 567 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 393.00 | 3 447 814.00 | 1 304 580.00 | 4 752 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 309.00 | 179 599.00 | 2 006 709.00 | 2 186 309.00 |
BZ Autres créances | 382 468.00 | | 382 468.00 | 382 468.00 |
CF Disponibilités | 2 470 776.00 | | 2 470 776.00 | 2 470 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 733.00 | | 131 733.00 | 131 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 512.00 | 179 599.00 | 5 030 913.00 | 5 210 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 962 905.00 | 3 627 413.00 | 6 335 492.00 | 9 962 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 3 344 541.00 | 2 862 365.00 | | 3 344 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 955.00 | 862 175.00 | | 241 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 495.00 | 4 098 541.00 | | 3 960 495.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 410 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 410 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 468.00 | 696 941.00 | | 461 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 883.00 | 655 789.00 | | 892 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 337.00 | 713 421.00 | | 536 337.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 15 692.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 997.00 | 2 120 073.00 | | 1 924 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 492.00 | 6 628 614.00 | | 6 335 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 092 865.00 | 1 660 571.00 | | -1 092 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
FG Production vendue services | 6 452 331.00 | | 6 452 331.00 | 6 452 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 132.00 | | 6 642 132.00 | 6 642 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 290.00 | 55 976.00 | | 76 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | 14 999.00 | | 4 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | 119 999.00 | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 634.00 | 49 675.00 | | 20 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 360 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 634.00 | 409 675.00 | | 60 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 011.00 | -289 677.00 | | -56 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 630.00 | 336 895.00 | | 76 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 152.00 | 7 840 034.00 | | 6 792 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 197.00 | 6 977 859.00 | | 6 550 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 955.00 | 862 175.00 | | 241 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 015.00 | | 378 362.00 | 4 380 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983.00 | 4 752 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 4 461 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 073.00 | | | 281 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 418.00 | | 378 362.00 | 4 089 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 377.00 | 347 419.00 | 5 983.00 | 3 106 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 415.00 | 658.00 | | 21 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 962.00 | 346 761.00 | 5 983.00 | 3 084 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 000.00 | 40 000.00 | | 410 000.00 |
6T Sur comptes clients | 216 240.00 | 10 281.00 | 46 921.00 | 216 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 240.00 | 10 281.00 | 46 921.00 | 216 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 240.00 | 50 281.00 | 46 921.00 | 626 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 281.00 | 46 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 883.00 | 892 883.00 | | 892 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 275.00 | 2 142 275.00 | | 2 142 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VB T. V. A. | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 501.00 | -2 558 361.00 | 3 017 862.00 | 459 501.00 |
VI Groupe et associés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 293.00 | | | 235 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 980.00 | 2 709 980.00 | | 2 709 980.00 |
VW T.V.A. | 447 703.00 | 447 703.00 | | 447 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 997.00 | -1 092 865.00 | 3 017 862.00 | 1 924 997.00 |