| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 350.00 | 133 698.00 | 63 652.00 | 197 350.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
AN Terrains | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
AP Constructions | 3 709 963.00 | 2 261 470.00 | 1 448 494.00 | 3 709 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 451 490.00 | 15 796 859.00 | 8 654 631.00 | 24 451 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 072.00 | 428 500.00 | 136 572.00 | 565 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 123.00 | | 434 123.00 | 434 123.00 |
AX Avances et acomptes | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 833 112.00 | 19 169 343.00 | 16 663 769.00 | 35 833 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978 281.00 | 195 160.00 | 3 783 122.00 | 3 978 281.00 |
BN En cours de production de biens | 289 611.00 | | 289 611.00 | 289 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 828 221.00 | 110 599.00 | 1 717 622.00 | 1 828 221.00 |
BT Marchandises | 9 696 141.00 | 22 148.00 | 9 673 993.00 | 9 696 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 521 602.00 | | 8 521 602.00 | 8 521 602.00 |
BZ Autres créances | 459 874.00 | | 459 874.00 | 459 874.00 |
CF Disponibilités | 2 073 795.00 | | 2 073 795.00 | 2 073 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 966 880.00 | 327 907.00 | 26 638 973.00 | 26 966 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 800 485.00 | 19 497 251.00 | 43 303 234.00 | 62 800 485.00 |
CU Autres participations | 5 898 861.00 | | 5 898 861.00 | 5 898 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 887 500.00 | 5 887 500.00 | | 5 887 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 233.00 | 554 233.00 | | 554 233.00 |
DG Autres réserves | 10 326 331.00 | 10 326 331.00 | | 10 326 331.00 |
DH Report à nouveau | -115 852.00 | | | -115 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 568 915.00 | -115 852.00 | | -3 568 915.00 |
DK Provisions réglementées | 121 799.00 | 125 198.00 | | 121 799.00 |
DL TOTAL (I) | 13 267 596.00 | 16 839 911.00 | | 13 267 596.00 |
DP Provisions pour risques | 492.00 | 72 910.00 | | 492.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 492.00 | 183 498.00 | | 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 996.00 | 2 018 705.00 | | 2 017 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388 144.00 | 13 206 864.00 | | 11 388 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 098 357.00 | 11 648 477.00 | | 14 098 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 558.00 | 1 734 812.00 | | 1 658 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 539.00 | 22 093.00 | | 40 539.00 |
EA Autres dettes | 819 312.00 | 27 657.00 | | 819 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 022 907.00 | 28 658 607.00 | | 30 022 907.00 |
ED (V) | 12 238.00 | 87 274.00 | | 12 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 303 234.00 | 45 769 290.00 | | 43 303 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 376.00 | 35 582 443.00 | 37 116 818.00 | 1 534 376.00 |
FD Production vendue biens | 27 793.00 | 12 750 650.00 | 12 778 443.00 | 27 793.00 |
FG Production vendue services | 24 032.00 | 7 301 786.00 | 7 325 819.00 | 24 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 201.00 | 55 634 879.00 | 57 221 079.00 | 1 586 201.00 |
FM Production stockée | | | 788 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 423 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 479 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 174 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 468 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 216 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 215 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 756 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 5 349.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 630.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 889.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | 460.00 | | 3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 595.00 | 1 189.00 | | -184 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 717 029.00 | 60 234 312.00 | | 58 717 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 285 944.00 | 60 350 164.00 | | 62 285 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 568 915.00 | -115 852.00 | | -3 568 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 264 545.00 | 1 906 399.00 | 1 600.00 | 17 264 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 861.00 | 19 654.00 | | 662 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 601 684.00 | 1 886 745.00 | 1 600.00 | 16 601 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 198.00 | | 3 399.00 | 125 198.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 498.00 | 492.00 | 183 498.00 | 183 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 313.00 | 327 907.00 | 128 313.00 | 128 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 313.00 | 327 907.00 | 128 313.00 | 128 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 009.00 | 328 399.00 | 315 210.00 | 437 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 388 144.00 | 6 842 144.00 | 4 546 000.00 | 11 388 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 098 357.00 | 14 098 357.00 | | 14 098 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 891.00 | 871 891.00 | | 871 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 110.00 | 620 110.00 | | 620 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 312.00 | 819 312.00 | | 819 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 521 602.00 | 8 521 602.00 | | 8 521 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017 996.00 | 2 017 996.00 | | 2 017 996.00 |
VP Divers | 428 167.00 | 428 167.00 | | 428 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 103 740.00 | 9 100 830.00 | 2 910.00 | 9 103 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 022 907.00 | 25 476 907.00 | 4 546 000.00 | 30 022 907.00 |