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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 585 906.00 | | 585 906.00 | 585 906.00 |
AP Constructions | 58 306.00 | 55 288.00 | 3 017.00 | 58 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112.00 | 14 549.00 | 2 563.00 | 17 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 961.00 | 145 315.00 | 82 645.00 | 227 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 629.00 | 220 559.00 | 680 070.00 | 900 629.00 |
BT Marchandises | 163 140.00 | | 163 140.00 | 163 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BZ Autres créances | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CF Disponibilités | 236 913.00 | | 236 913.00 | 236 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 264.00 | | 517 264.00 | 517 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 893.00 | 220 559.00 | 1 197 334.00 | 1 417 893.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 665 279.00 | 753 482.00 | | 665 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 984.00 | 61 798.00 | | 121 984.00 |
DL TOTAL (I) | 825 763.00 | 853 779.00 | | 825 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 023.00 | 39 791.00 | | 47 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 755.00 | 4 331.00 | | 116 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 735.00 | 118 425.00 | | 146 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 058.00 | 20 987.00 | | 61 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 571.00 | 183 533.00 | | 371 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 334.00 | 1 037 313.00 | | 1 197 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 512.00 | 154 881.00 | | 344 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 375.00 | | 49 247.00 | 872 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 987.00 | 900 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 987.00 | 303 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 312.00 | | | 591 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 173.00 | | 49 193.00 | 275 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | 49.00 | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 423.00 | 20 122.00 | 20 987.00 | 221 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 017.00 | 20 122.00 | 20 987.00 | 216 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 735.00 | 146 735.00 | | 146 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 023.00 | 19 965.00 | 27 058.00 | 47 023.00 |
VI Groupe et associés | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 975.00 | 34 355.00 | 620.00 | 34 975.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 571.00 | 344 513.00 | 27 058.00 | 371 571.00 |