| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 513.00 | 80 815.00 | 2 698.00 | 83 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 400.00 | 146 923.00 | 18 477.00 | 165 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 834.00 | 227 737.00 | 118 096.00 | 345 834.00 |
BT Marchandises | 142 039.00 | | 142 039.00 | 142 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 467.00 | 5 349.00 | 171 117.00 | 176 467.00 |
BZ Autres créances | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CF Disponibilités | 152 289.00 | | 152 289.00 | 152 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 591.00 | 5 349.00 | 520 241.00 | 525 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 424.00 | 233 087.00 | 638 337.00 | 871 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 305 246.00 | 293 801.00 | | 305 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 596.00 | 131 444.00 | | 125 596.00 |
DL TOTAL (I) | 455 816.00 | 450 220.00 | | 455 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 021.00 | 56 614.00 | | 35 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 622.00 | 14 758.00 | | 14 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 008.00 | 61 484.00 | | 38 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 813.00 | 100 996.00 | | 92 813.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 6 258.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 521.00 | 240 110.00 | | 182 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 337.00 | 690 330.00 | | 638 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 423.00 | 205 089.00 | | 169 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 705.00 | | 532 705.00 | 532 705.00 |
FD Production vendue biens | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
FG Production vendue services | 576 075.00 | | 576 075.00 | 576 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 718.00 | | 1 134 718.00 | 1 134 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 995.00 | 3 020.00 | | 7 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 504.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 522.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | -522.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 942.00 | 46 226.00 | | 43 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 807.00 | 1 033 162.00 | | 1 147 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 210.00 | 901 717.00 | | 1 022 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 596.00 | 131 444.00 | | 125 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 122.00 | | 4 892.00 | 342 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 345 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 255 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 717.00 | | 4 875.00 | 251 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | 16.00 | 10 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 396.00 | 13 521.00 | 1 180.00 | 215 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 396.00 | 13 521.00 | 1 180.00 | 215 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 532.00 | | 1 182.00 | 6 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 532.00 | | 1 182.00 | 6 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532.00 | | 1 182.00 | 6 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VC Groupe et associés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 021.00 | 21 923.00 | 13 098.00 | 35 021.00 |
VI Groupe et associés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 762.00 | 232 482.00 | 6 280.00 | 238 762.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 521.00 | 169 423.00 | 13 098.00 | 182 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 3 128.00 | | 4 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 440.00 | 16 138.00 | | 17 440.00 |
ST Autres comptes | 87 276.00 | 82 150.00 | | 87 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 051.00 | 80 676.00 | | 85 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 113.00 | 11 002.00 | | 5 113.00 |
YT Sous‐traitance | 107 131.00 | 101 696.00 | | 107 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 383.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | 3 304.00 | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | 6 432.00 | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 923.00 | 195 768.00 | | 215 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155.00 | 92 631.00 | | 155.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 898.00 | 281 044.00 | | 296 898.00 |