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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
AN Terrains | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
AP Constructions | 752 029.00 | 178 026.00 | 574 003.00 | 752 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 579.00 | 126 352.00 | 27 226.00 | 153 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 115.00 | 116 866.00 | 115 249.00 | 232 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 910.00 | 446 939.00 | 804 970.00 | 1 251 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BT Marchandises | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 449.00 | 28 602.00 | 522 846.00 | 551 449.00 |
BZ Autres créances | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CF Disponibilités | 431 226.00 | | 431 226.00 | 431 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 137.00 | 28 602.00 | 1 093 534.00 | 1 122 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 048.00 | 475 542.00 | 1 898 505.00 | 2 374 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 442 928.00 | 300 312.00 | | 442 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 684.00 | 142 615.00 | | 50 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 829.00 | 162 409.00 | | 154 829.00 |
DL TOTAL (I) | 707 135.00 | 664 031.00 | | 707 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 695.00 | 453 329.00 | | 380 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 496.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 273.00 | 872 817.00 | | 647 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 105.00 | 151 405.00 | | 163 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 369.00 | 1 478 049.00 | | 1 191 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 505.00 | 2 142 080.00 | | 1 898 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 819.00 | | 2 607.00 | 1 252 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 47 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 1 251 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 1 178 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 585.00 | | 1 100.00 | 1 178 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 539.00 | | 1 507.00 | 48 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 788.00 | 55 249.00 | 97.00 | 391 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 663.00 | 31.00 | | 25 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 125.00 | 55 217.00 | 97.00 | 366 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 273.00 | 647 273.00 | | 647 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
UX Autres créances clients | 551 449.00 | 551 449.00 | | 551 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 615.00 | 82 550.00 | 297 066.00 | 379 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 844.00 | 612 145.00 | 43 700.00 | 655 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 370.00 | 894 304.00 | 297 066.00 | 1 191 370.00 |