| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 740.00 | 263.00 | 10 478.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
BZ Autres créances | 617 967.00 | | 617 967.00 | 617 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 734.00 | | 153 734.00 | 153 734.00 |
CF Disponibilités | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 852.00 | | 885 852.00 | 885 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 592.00 | 263.00 | 896 329.00 | 896 592.00 |
CU Autres participations | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DG Autres réserves | 699 942.00 | | | 699 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
DL TOTAL (I) | 864 868.00 | | | 864 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 329.00 | | | 896 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 579.00 | 616 579.00 | | 616 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 548.00 | 683 548.00 | | 683 548.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
ST Autres comptes | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 882.00 | | | 22 882.00 |